[웹이코노미=김한중 기자] 12월 24일 화요일, 오후 날씨입니다. 이 시간 현재 전국이 맑은 날씨를 보이고 있습니다. 현재 기온은 서울 4도, 인천 2도, 수원 4도, 춘천 3도, 강릉 5도, 청주 4도, 대전 6도, 전주 6도, 광주 8도, 대구 8도, 부산 9도, 제주 11도 입니다. 내일 아침기온은 서울 -3도, 인천 -4도, 수원 -3도, 춘천 -4도, 강릉 0도, 청주 -4도, 대전 -3도, 전주 -2도, 광주 -2도, 대구 -1도, 부산 2도, 제주 6도로 예상됩니다. 이상 날씨였습니다. webeconomy@naver.com
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 24일 씨앤지하이테크에 목표주가는 1만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 최도연. 나성준 애널리스트이다.전방고객사들의 인프라 투자로 2020년 성장 지속 기대. 2020년에는 삼성전자의 EUV 2차 라인, SK하이닉스의 M15, M16 우시 공장과 중국 OLED 업체들의 신규 투자 시기와 규모에 따라 실적 변동성이 커질 전망이다.19년 매출액 1,192억원, 영업이익 172억원 전망. 20년 매출액 1,300억원(+9.1%), 영업이익 188 (+9.4%)이 예상된다.밸류에이션 저평가 매력(20F PER 4.4배)이 부각된다. 투자 포인트 1) 가시성 높은 신규 수주 확보, 2) 평택P2L 인프라 투자 신규 수주 기대, 3) 저평가 매력(20F PER 4.4배) 등의 이유로 매수 추천한다. 20FEPS 2,055원에 경쟁사 평균 PER 5.4배를 적용하여 목표주가를 11,000원으로 29.4% 상향한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 24일 한화에어로스페이스에 목표주가는 5만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 황어연 애널리스트이다.4분기에는 일회성 비용 집행으로 단기적으로 영업이익이 전년 동기 대비 감소하겠다. 4분기를 지나 2020년부터는 지속적인 이익 성장이 전망된다.4Q 영업이익 334억원(-39%, 이하 YoY), 컨센서스 28% 하회 전망. 20년 영업이익 2,566억원(+57%, 이하 YoY) 전망, 본사가 성장 견인.목표주가를 50,000원으로 7.4% 하향, 투자의견 ‘매수’를 유지한다. 자회사 한화시스템의 지분 가치 할인율을 기존 30%에서 40%로 상향했다. 상반기에는 인도비호복합(3조원), UAE K-9(0.5조원), 사우디 비호복합(0.4조원) 수주 모멘텀도 있다. 단기 주가 조정은 기회라는 판단이다. 기계 업종內 탑픽을 유지한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 24일 NAVER에 목표주가는 24만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김창권 애널리스트이다.2020년 초부터 전자상거래, 파이낸셜 등의 장기 성장 모멘텀이 재부각될 전망이다. 음식배달앱 배달의 민족과 요기요의 대형 M&A 성사에 이어 로젠택배 매각에 카카오모빌리티, 위메프가 참여하는 등 전자상거래 시장이 격변하고 있다.4분기 매출액 YoY 증가율은 18.9%로 지난 2분기와 3분기의 19.6%와 19.1% 수준을 유지할 전망이다. 4분기 영업이익은 전년동기와 비교해 11.9% 증가한 2,390억원으로 예상되는데 이는 최근 시장컨센서스 2,398억원과 유사한 수준이다.내년 1월로 예정된 4분기 실적 발표는 또 한 번의 주가 상승 모멘텀이 될 것으로 기대된다. 전자상거래, 네이버파이낸셜, 웹툰 등의 장기 성장 모멘텀은 2020년 초부터 여러 뉴스플로우와 실적 지표 확인으로 주가를 자극할 것으로 예상된다. ‘매수’ 투자의견과 목표주가 24.1만원을 유지한다.
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 24일 인크로스에 목표주가는 2만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 신은정 애널리스트이다.Captive와의 시너지는 시작 단계:SKT와의 시너지는 동영상 광고, 퍼포먼스 광고 부문이 기대된다. 1)동영상 광고는 SKB IPTV를 활용한 Addressable TV로 방송 광고의 디지털화이다. 2)퍼포먼스 광고는 SMS 타켓팅, T Map, T 전화 등 여러 매체를 통합하여 통합 마케팅을 진행 할 수 있어 신규 광고주 유입에 유리할 것.4Q19에는 매출액 99억원(+1.4%yoy), 영업이익 41억원(+35.2%yoy)으로 전년대비 양호한 실적이 예상된다. 20년은 매출액 369억원(+9.7%yoy), 영업이익 134억원(+10.9%yoy) 전망된다.20년 상반기 동영상 및 퍼포먼스 광고가 실행에 옮겨질 때 실적 및 목표주가 상향 조정 여부를 검토할 예정이다. 동사의 주가 상승 폭은 SKT와의 시너지가 실적으로 얼마나 입증되느냐에 따라 달라질 것으로 예상된다. 장기적으로 지켜보자.
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 24일 디오에 목표주가는 5만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 구성진 애널리스트이다. 미국 대규모 수출 계약, 2020년부터 실적 반영. 중국도 두 배씩 성장. 실적이 견인하는 주가 상승세가 이어질 것이다. 2019년 영업이익 예상치 333억원(+311.5%YoY)을 유지한다. 긍정적인 영업 상황이 이어지고 있어 소폭 상회한 350억원 달성 가능성도 높다. 2020년 매출 1,588억원과 영업이익 예상치도 540억원(+62.2%YoY, OPM 34.4%)을 유지하나 2019년 실적 마감 후 상향을 검토할 예정이다. 투자의견 매수와 목표주가 57,000원 유지. 수출 호조가 이어지고 있음에도 불구하고 주가가 조정 받은 이유는 외국인들의 타 임플란트 상장사 주식 매도 영향을 함께 받았기 때문이다. 2020년에는 기대감보다 실적이 견인하는 주가 상승세가 이어질 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 24일 LG전자에 목표주가는 9만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 하나금융투자의 김록호, 이준민 애널리스트이다. 실적의 양대 축인 가전과 TV가 모두 전년대비 성장할 것으로 추정한다. 수익성 자체는 소폭 하락하지만, 견조한 외형 성장을 기반으로 절대 금액 기준으로 증익이 가능할 전망이다. 2020년 ROE 8.9%임에도 불구하고 PBR 0.79배에 불과해 밸류에이션 부담은 없다. LG전자의 19년 4분기 매출액은 16조 4,800억원(YoY +5%, QoQ +5%), 영업이익은 2,561억원(YoY +238%, QoQ -67%)으로 전망한다. LG전자에 대한 투자의견 ‘매수’와 목표주가 95,000원을 유지한다. LG전자는 단기적으로 실적 및 이벤트적인 모멘텀이 부재한 상황이다. 2018년부터 글로벌 가전 업체 중에서 가장 높은 영업이익을 기록하고 있음에도 여전히 PER은 그에 상응하는 평가를 받지 못하고 있다.
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 24일 원익IPS에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 김경민, 이진우 애널리스트이다.2013년 이후 원익IPS는 3D-NAND 시설투자 시 최대 수혜주로 꼽혔다. 이후 원익IPS는 2014년에 14nm FinFET 공 정용 장비를 공급하며 비메모리 장비 매출을 키워나갔다. 이제 장비 종류가 늘어나 웨이퍼 10,000장 증설 시 수주액은 메모리 반도체 장비 수주액 못지 않은 것으로 추정된다.4Q19 매출 2,192억원, 영업이익률 5.7% 전망.목표주가 3만 7천원에서 4만원으로 상향 조정. 탐방을 통해 2가지 긍정적 변화를 확인해 목표주가를 상향 조정한다. 목표 P/E를 1.2배에서 1.3배로 상향 조정한다. 원익IPS의 주가는 ① 분기 실적보다 중장기 성장 로드맵에 더욱 영향을 받으며, ② 비메모리 및 국내 2대 고객사향 장비 국산화 수혜로 2021년에도 실적 성장이 이어질 가능성이 높기 때문이다.
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 23일 SK이노베이션에 목표주가는 20만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 KB증권의 백영찬 애널리스트이다. 2020년 정제마진은 지금보다는 상승할 것으로 판단된다. 그 이유는 1) 1월부터 난방유 (Heating Oil) 수요증가에 따른 Diesel 유분 공급감소, 2) 2020년 상반기 LSFO 재고축소에 따른 Diesel 수요확대가 예상되기 때문이다. 적어도 2020년 1월부터 해운사에서 노골적으로 고유황 B-C (HSFO)를 사용하지는 못할 것으로 보인다. 정제마진은 지금 저점을 통과하고 있는 상황이다 4분기 매출액은 12조 6,328억원 (-9.4% YoY), 영업이익은 2,140억원 (흑자전환 YoY)으로 전년동기대비 개선되지만, 컨센서스 (Fnguide 12/23기준 영업이익 4.276억원)는 크게 하회할 전망이다. SK이노베이션에 대해 투자의견 매수를 유지하지만, 목표주가는 기존 220,000원에서 205,000원으로 6.8% 하향한다. 목표주가를 하향하는 이유는 정제마진 가정사항 조정과 PX 스프레드 하락을 반영하여 2020~2021년 EPS 추정치를 각각 10.1%
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 아프리카TV에 목표주가는 9만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 정호윤 애널리스트이다.일회성 비용발생으로 컨센서스 하회 전망. 분기 비용이슈는 존재하나 장기성장성은 여전히 견조. 1인미디어 산업은 여전히 구조적 성장기매출액과 영업이익은 각각 458억원, 97억원으로 컨센서스를 하회할 것으로 전망한다.투자의견은 매수 및 목표주가 91,000원을 유지한다. 1인미디어 산업은 국내에서 더욱 성장할 여지가 크다는 것이 당사의 판단이다. 광고와 별풍선을 ㅇ녀계하는 수익모델인 애드벌룬 서비스를 도입하는 등 노력을 기울이고 있으며 장기적으로 ARPU상승으로 이어질 가능성이 높음에도 주목할 필요가 있다.
[웹이코노미=김민지 기자] 12월 24일 화요일, 오늘의 날씨입니다. 전국 대부분 지방이 맑겠고, 충남/호남/경북/제주 지방은 구름이 많다가 오후부터 점차 맑아지겠습니다. 또한, 경남 지방은 구름이 많겠습니다. 아침 최저기온은 서울 -3도, 인천 -4도, 수원 -3도, 춘천 -4도, 강릉 0도, 청주 -4도, 대전 -3도, 전주 -2도, 광주 -2도, 대구 -1도, 부산 2도, 제주 6도로 대부분 지방이 영하권으로 예상됩니다. 낮 최고기온은 서울 7도, 인천 6도, 수원 7도, 춘천 6도, 강릉 10도, 청주 8도, 대전 9도, 전주 10도, 광주 12도, 대구 11도, 부산 14도, 제주 12도로 예상됩니다. 내일은 전국 대부분 지방이 구름이 많겠습니다. 오늘 서울/경기/충청/경북 지방에 미세먼지가 '나쁨' 수준으로 전망되어, 외출을 자제하시고, 만약 외출할 경우엔 마스크를 꼭 챙기시기 바랍니다. 이상 날씨였습니다. webeconomy@naver.com
[웹이코노미=손시현 기자] 12월 23일 월요일, 오후 날씨입니다. 이 시간 현재 일부 지방에 대설주의보가 발효중입니다. 대부분 지방이 구름이 많고, 충청/전북 지방은 흐린 날씨를 보이고 있으며, 경기북부/경남 지방은 맑은 날씨를 보이고 있습니다. 현재 기온은 서울 4도, 인천 3도, 수원 4도, 춘천 4도, 강릉 6도, 청주 3도, 대전 5도, 전주 5도, 광주 6도, 대구 6도, 부산 8도, 제주 10도 입니다. 내일 아침기온은 서울 2도, 인천 2도, 수원 3도, 춘천 -1도, 강릉 4도, 청주 2도, 대전 3도, 전주 2도, 광주 0도, 대구 -2도, 부산 3도, 제주 8도로 예상됩니다. 이상 날씨였습니다. webeconomy@naver.com
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 23일 롯데푸드에 목표주가는 65만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김태현 애널리스트이다.4Q19 유지▶식품 사업부문 기저효과로 이익 개선 가능할 전망. 빙과 및 육가공 부문의 실적 부진은 4분기도 이어질 듯.4Q19 매출액과 영업이익이 각각 4,051억원(-2.0% yoy), 16억원(+24.4% yoy)으로 추정됨.2020년 매출액과 영업이익 각각 2.7%(yoy), 16.2%(yoy) 증가 전망.상반기까지 가공유지 판가 인상 효과가 이어질 것으로 예상되고 올해 부진했던 빙과부문이 기저효과로 작용함에 따라 이익 개선 여지는 높아 보임. 이를 감안하면 주가순자산비율(PBR) 0.6배 수준의 현 주가는 부담이 크지 않다고 판단됨에 따라 매수 의견을 유지함. 다만 실적 추정치를 하향 조정함에 따라 목표주가를 65만원(기존 80만원)으로 하향함
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 23일 SK하이닉스에 목표주가는 12만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김운호 애널리스트이다.다소 앞선 가격 상승 기대감. 는 DRAM 현물가격 상승이 예상보다 빠르게 진행되고 있어서, 고정 가격의 상승 시점도 2020년 1분기로 예상보다 빨라질 것으로 기대되고, 부진했던 서버를 중심으로 수요가 개선.2019년 4분기 매출액은 6조 8,620억원, 영업이익은 4,520억원으로 예상.SK하이닉스에 대한 투자의견은 매수를 유지한다. CPU부족에 따른 PC 관련 노이즈는 큰 부담이 되는 수준은 아닌 것으로 판단하고, 실적개선 대비 좀 빠른 속도로 주가가 움직이고 있지만 가격 하락이 확인되기 전까지는긍정적 시각을 유지할 필요가 있다고 판단하기 때문이다. 목표주가는 90,000원에서 120,000원으로 상향 조정한다.
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 23일 에스에프에이에 목표주가는 5만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 이민희 애널리스트이다.전방산업 수요회복으로 내년 수주금액 22% 성장 기대. SFA반도체 실적성장 지속과 수주 회복으로 내년 연결 실적 호전.내년에도 2H19 본격 가동한 필리핀 2공장의 생산 확대와 메모리 수요회복에 힘입어 매출 7천억원(18%YoY), 영업이익 520억원(35%YoY) 호실적이 예상된다.경기회복 전환에 따라 올해 감익에서 내년에는 실적 성장 구간으로 재진입하는 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지하며, 목표주가를 54,000원으로 상향조정한다. 올해 증가한 수주 잔액과 내년 전방산업 수요 개선에 따라 동사가 다시 실적 성장구간에 진입함을 고려할 때, 최근 OLED 비수기 진입에 따른 주가 조정 국면은 매수기회로 판단된다.