[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 8일 GS에 목표주가는 6만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 한승재 애널리스트이다. 정유주 내 상대적으로 높은 배당수익률 , 3Q19 칼텍스 지배 지분 (10.9 조원의 50%) 의 0.85 배 밖에 되지 않는 시가총액을 고려할 때 지나친 저평가 영역이라는 판단이다
8일 국회 기재위 전체회의에 참석한 홍남기 경제부총리는 분양가상한제 적용 지연 선정으로 풍선효과가 발생시 추가 대책을 마련하겠다고 밝혔다. 사진=뉴시스 제공 [웹이코노미=김시연 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 정부가 지난 6일 발표한 민간택지 분양가상한제 적용지역 발표와 관련해 반사이익 기대수요가 쏠리게 되는 '풍선효과' 등이 발생시 추가 정책을 검토하겠다는 입장을 밝혔다. 8일 국회 기획재정위원회 전체회의에 참석한 홍 부총리는 분양가상한제 적용지역의 향후 가격 안정을 확신하냐는 추경호 자유한국당 의원 질문에 "풍선효과 등 시장불안 요소가 나타나면 추가 정책을 검토하겠다"고 밝혔다. 앞서 지난 6일 국토교통부는 주거정책심의위원회를 열고 서울 강남 4구와 마용성(마포구·용산구·성동구), 영등포구 여의도동 등 27개동을 민간택지 분양가상한제 적용지역으로 선정했다. 하지만 경기 과천·광명·하남, 성남시 분당구 등 최근 아파트값 상승률이 서울보다 높은 지역들이 이번 분양가상한제 지정에서 제외되자 일각에서는 이들 지역이 반사이익을 얻는 '풍선효과'가 나타날 수도 있다며 우려를 제기하고 있다. 홍 부총리는 "서울 27개동으로 제한해 지정한 것
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 8일 스튜디오드래곤에 목표주가는 10만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 신은정 애널리스트이다.20년부터는 플러스 요인이 많다. 미국 법인 설립, 글로벌 시장에서의 기존 IP 리메이크, 글로벌 OTT 오리지널 추가 제작 등을 통한 수익 다각화가 기대되기 때문이다
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 8일 CJ헬로에 목표주가는 7200원이며, 투자의견은 marketperform로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 김희재, 이가연 애널리스트이다.TV 가입자는 지속되는 경쟁심화로 인해 아날로그와 디지털 모두 큰 폭으로 역성장. 아날로그 ARPU는 지속 감소 추세, 디지털 ARPU는 판가유지 및 VOD 매출 증가 영향으로전분기 대비 소폭 성장. 디지털 전환율은 역대 최고인 65.5% 달성에도 불구하고, TV 매출은 4Q16 이후 역대 최저 기록
리안의 ‘솔로LX’가 ‘브랜드 선호도 조사 2019’에서 철충형 유모차 부문에서 1위를 차지했다(사진제공=리안)[웹이코노미=오애희 기자] 리안이 내놓은 절충형유모차 '솔로LX'가 육아맘과 예비맘, 여성, 주부들을 대상으로 실시한 ‘브랜드 선호도 조사 2019’에서 1위를 차지했다. 리안은 올해 상반기, 유모차추천 제품인 디럭스급 절충형 유모차 ‘솔로LX’를 출시해 선보였다. 이 제품은 지난 10월 현대홈쇼핑을 통해 선보인 결과 준비한 수량이 완판되는 쾌거를 이뤘으며, 3일까지 강남구 코엑스에서 진행된 베이비페어에서 역시 완판을 기록했다. 불경기와 저출산 속에서도 ‘솔로LX’가 국민유모차로 저력을 입증할 수 있는 것은 180도로 눕혀지는 요람형 시트를 비롯한 디럭스급 기능과 1초 퀵폴딩, 가벼운 무게 등의 편의성까지 모두 갖춘 스마트한 유모차라는 데에 있다. ‘솔로LX’는 프리미엄 디럭스 유모차에서 볼 수 있던 A형 시트가 등받이 각도를 180도부터 95도로 4단계 조절할 수 있어 신생아부터 바른 자세가 요구되는 36개월까지 안심하고 사용할 수 있다. 여기에 25cm 대형 바퀴와 육안으로 확인할 수 있는 ‘4바퀴 독립 서스펜션’을 통해 울퉁불퉁한
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 8일 스튜디오드래곤에 목표주가는 11만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 김희재, 이가연 애널리스트이다.드래곤의 주가는 실적이 아니라 컨텐츠에 대한 막연한 우려로 급락했기 때문에, 최근벌어지고 있는 국내외 컨텐츠 관련한 이벤트들로 주가는 제자리를 찾아가고 있는 중글로벌 OTT들이 출범하면서 한국 투자 계획을 직접 언급한 것은 없지만, 20년 한국 출시 시점에는 한국 컨텐츠 투자를 집행하고 드래곤과의 제휴 가능성도 높다고 판단. 드래곤은 보유 IP의 리메이크로 미국 진출 추진 중. 20년 상반기에는 법인 설립 후 하반기 방영을 계기로 해외 매출 비중 확대 및 글로벌 OTT와의 제휴 확대 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 7일 롯데하이마트에 목표주가는 4만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 유정현, 이나연 애널리스트이다.2020년은 창사 이래 처음으로 점포 수가 줄어들 것으로 예상. 수익성이 좋은 대형 점포 중심의 점포 운영으로 효율을 개선시킬 계획. 경기 부진과 TV 등 대형 가전 소비가 감소하는 소비 트렌드 등을 고려할 때 큰 폭의 이익 개선을 크게 기대하긴 어려우나, 올해 실적이 날씨에 따른 주력 품목 판매 감소, 주 52시간 도입에 따른 인건비 등 비용 요인으로 부진했던 점을 고려하면 2020년 영업이익은 무난히 증가할 것으로 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 8일 CJ CGV에 목표주가는 5만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 김희재, 이가연 애널리스트이다.본사, 중국, 터키, 베트남 등 각 지역별 가치 합한 SOTP 방식 적용. ‘12년부터 해외 M&A로 급격히 성장해가는 기업이므로 각 지역별 가치 합산. 2019년 순차입금을 직전 추정대비 약 1천억원 상향 반영하여 목표주가 하향
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 7일 GS리테일에 목표주가는 5만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 유정현, 이나연 애널리스트이다.편의점 산업이 유통업종내 유일하게 성장하는 오프라인 플랫폼임을 고려하면 동사 valuation에 프리미엄 가능하다는 판단. 내년에는 기타 사업부 구조조정 효과가 기대되는 점도 동사 주가에 긍정적
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 7일 롯데쇼핑에 목표주가는 16만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이나연 애널리스트이다.동사의 주요 채널이 예상보다 경기 요인에 민감하게 영향을 받고 있어 4분기와 2020년 실적에 대한 기대치를 낮추고 접근하는 것이 적절해 보임. 그러나 올해 반영된 각종 1회성 비용으로 2020년 실적 개선에는 지장이 없을 것으로 전망됨
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 7일 미래에셋대우에 목표주가는 9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 박혜진 애널리스트이다.증권사들의 3, 4분기 실적에 대한 눈높이는 많이 낮아진 상태. 최근 급등하기 시작한 채권금리 역시 우려로 작용. 동사는 최근 미국 Strategic Hotels & Resort Portfolio, 아시아나 컨소시움 등 대규모 딜에 투자, 뿐만 아니라 NAVER Financial의 지분투자 역시 차별화된 이슈로 작용. 기대감을 조성하기에 충분한 재료이나 우리는 이익회수시점에 대한 구체적인 청사진이 필요
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 7일 하이록코리아에 목표주가는 1만9000원이며, 투자의견은 marketperform로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이동헌 애널리스트이다.올해와 내년 추정 대비 PER은 각각 14.1배와 12.1배 수준으로 여전히 더딘 회복 속도가 아쉬운 상황. 신규수주 증가가 필요한 시점. 올해 평균 유가는 56.8불(WTI, -12.4%yoy)로 주요 플랜트 EPC 프로젝트의 발주 지연이 지속되고 있음그러나 동사는 1,300억원(시가총액 54.6%)의 순현금을 보유하고 있으며 최악의 수주 가뭄에도 흑자기조를 유지. 주당 배당금도 작년 수준 500원(시가배당률 2.9%) 이상이 유지될 전망. 장기 관점의 접근은 여전히 유효
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 7일 태광에 목표주가는 1만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이동헌 애널리스트이다.올해 평균 유가는 56.8불(WTI, -12.4% yoy)로 정체. 전방산업의 개선세는 둔화되었지만 국내 석유화학플랜트 및 해외 타깃 EPC 물량이 늘어나며 3Q19 신규수주는 602억원(+44.2%yoy)을 기록한 것으로 추정. 올해 신규수주 전망치를 상향(2,072억원 → 2,224억원, +7.4%)수주와 실적이 회복세를 보이고 있으나 시장 눈높이에 비해 회복 속도가 더뎌 주가는 등락을 반복. 무차입에 700억원 이상의 순현금 보유. 용접용 피팅시장에서 글로벌 1, 2위를 유지.과점적 시장에서 한 우물파기 전략 유지. 긴 호흡의 투자 관점은 여전히 유효
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 7일 CJ대한통운에 목표주가는 21만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 양지환, 이지수 애널리스트이다.2019년 4분기 및 2020년부터는 일회성 이벤트로 인한 비용 발생 가능성 낮아 적정 유효법인세율에 수렴해 갈 것으로 전망함. 4분기에는 계절적 성수기 및 농산물 택배 등 고단가 택배물량 증가 기대되며, 경쟁사들의 Capa문제로 CJ대한통운의 물량성장은 지속 가능할 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 7일 SPC삼립에 목표주가는 12만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 한유정, 노희재 애널리스트이다.1) Bakery 부문 프리미엄 브랜드 ‘미각제빵소’ 출시 등으로 Bakery 부문에서의 프리미엄 제품 비중 확대 및 식빵 등의 B2B 납품 채널 확대, 2) 하반기 양산 개시된 육가공 제3공장 안정화 및 신선편의 사업부 고성장 지속, 3) 가평휴게소 점진적 손익 개선이 기대되며 기저효과로 2020년 영업이익은 +45% yoy 증가 전망