[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 4일 GS에 목표주가는 7만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 강동진. 정혜진 애널리스트이다.향후 배당 수준에 따라 주가 모멘텀이 될 전망, 지속적인 DPS 확대 추이 긍정적.3Q19실적은 매출액 4.5조원, 영어이익 5,511억원 기록하여 컨센서스를 상회하는 호실적 기록.장기적으로 2022년 MFC 증설로 질적 성장을 이어가면서 안정적으로 배당을 확대해 나갈 수 있는 긍정적. DPS 2,000원은 배당수익률 4% 수즌으로 상대적인 투자매력 부각되기 어렵지만, 주가 저점 지지는 가능할 전망이며, 이 보다 높은 DPS 확인 시 주가는 재평가 될것.
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 4일 나노신소재에 목표주가는 2만3300원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 한상준 애널리스트이다.이차전지용 CNT가 본격적인 실적 성장을 견인할 것. 2020년 나노신소재의 국내 및 해외 CNT 매출은 100억원을 넘어설 것으로 전망.나노신소재의 2020년 매출은 704억원(+43.5% yoy)으로 전망한다.나노신소재에 대해 투자의견 매수 목표주가 23,300원으로 커버리지를 개시한다. 목표주가 산정은 2020년 예상 지배주주순이익 101억원(EPS 922원)에 P/E Multiple 25배를 적용하였다. Target Multiple 25배는 동사의 과거 4개년 평균 P/E 및 Peer Group(소재기업) 이 받고 있는 밸류에이션을 반영하였다
사진제공=뉴시스 [웹이코노미=김민호 기자] 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관은 “오는 2030년까지 한류 5대 유망 식품 산업을 육성해 산업 규모를 2배로 확대하겠다”고 말했다. 4일 홍 부총리는 정부서울청사에서 진행한 ‘혁신성장 전략회의 겸 경제관계장관회의’에서 “식품 산업의 규모를 24조9000억원으로 2배로 키우고 일자리도 작년 5만1000개에서 2030년 11만2000개를 창출하는 등 식품 산업 활력을 높이겠다”며 이같이 밝혔다. 5대 유망 식품 산업은 맞춤형·특수식품, 건강기능식품, 간편식품, 친환경식품, 수출식품 등을 말한다. 그는 “고령친화식품, 애완동물 식품 등 맞춤형 식품 유형 신설 및 건강기능식품 판매 영업 신고 면제 등을 추진하겠다”며 “한류 문화 축제와 K-FOOD(케이 푸드) 페어를 연계해 수출 식품시장 다변화를 추진하겠다”고 전했다. 홍 부총리는 유니콘(기업가치 10억 달러 이상의 비상장 스타트업) 핀테크가 출연할 수 있는 환경을 조성하기 위한 일환으로 “금융규제 샌드박스를 활용해 내년 3월까지 혁신금융서비스를 100건 이상 창출하겠다”며 “핀테크 기업에 특화한 임시 허가제도 도입하겠다”고 말했다. 이어 “고
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 4일 금호석유에 목표주가는 11만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 이동욱, 김민선 애널리스트이다.금호석유화학의 올해 4분기 영업이익은 일부 사업부문 정기보수 및 비수기 영향에 따른 물량 감소, 부타디엔 투입가격 상승 등으로 시장 기대치를 하회할 것으로 보입니다. 하지만 동사는 역내 모노머 증설 확대, 고무/수지 증설 제한 및 NBLatex/INB Latex/NdBR/SBS 등 고부가 제품 비중 확대로 내년에도 순수화학 업체 대비 안정적인 마진을 유지할 것으로 예상됩니다현재 페놀 유도체 업황 둔화 등으로 실적 및 주가 흐름이 기존 예상 대비 큰폭으로 하락한 상황이다. 하지만 동사의 주력 제품군 중 하나인 합성고무부문은 내년에도 견고한 실적을 유지할 전망이다. 증설되는 SBS는 NB Latex와 마찬가지로 독자 기술을활용하여, 전용 라인이 아닌 기존 범용고무 라인을 변경할 것으로 추정된다.
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 4일 삼성SDI에 목표주가는 30만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 권성률 애널리스트이다.EV용 배터리 사업에서 큰 변화가 예상되며, 중대형전지의 적자가 대폭 줄어들면서 전사 실적이 개선되는 것이다. . EV용 배터리는 4Q20에 흑자 전환이 가능해 보인다. ESS는 소폭 성장에그치지만 19년에 반영된 일회성 비용이 줄어들면서 손익 개선이 가능하다. 하반기에 실적의 진면목을 보여주는 큰 흐름이 그려진다.삼성SDI의 영업이익은 19년 4,705억원에서 20년 8,520억원으로 크게 개선될 전망이다.시장의 관심은 2020년 실적 개선 폭, 주가를 좌우하는 핵심제품의 변화, 올해 주가 퍼포먼스를 감안한 주가 상승여력 등에 모아지고 있다. 삼성SDI는 2020년영업이익 개선이 큰 업체 중 하나이며, EV용 배터리가 20년에 분기 기준 흑자 전환이 기대되며, 주가의 상대적 상승여력이 크다는 점에서 대형 IT업체 중 가장 관심을 많이 가져야 할 업체다
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 4일 삼성전자에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 어규진 애널리스트이다.그저 멍하니, 전자만 바라봐: 2020년 IT 트렌드를 꼽자면 5G와 폴더블 스마트폰이고, 이는 삼성전자에 의해 시장이 개화되고 있다 해도 과언이 아니다. 5G 채택에 따른 메모리 탑재량 증가와 폴더블패널 채택에 따른 디스플레이 면적 증가는 2020년 동사의 실적 호조로 연결될 것이다. 2020년 동사의 실적은 매출액 239조원(+3.6%), 영업이익 36조원(+32.3%)의 호 실적을 기록할 전망이다삼성전자의 2019년 4분기 실적은 매출액 60.8조원(+3.5%, YoY), 영업이익 6.6조원(-38.7%, YoY/ -15.0%, QoQ)으로 시장기대치(영업이익 6.5조원)에 부합할 전망이다.투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지: 2020년 5G와 폴더블 스마트폰 시장 개화를 동사가 선도한다는 점에서 동사는 초기 기술 선점에 따른 실적 개선세가 뚜렷할 것이다. 2020년을 기점으로 메모리 업황 반등이 본격화 된다는 점에서 동사의 실적 성장세는 중장기로 지속될 가능성이 높다. 이에 현
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 4일 엔씨소프트에 목표주가는 75만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 NH투자증권의 안재민 애널리스트이다. 현재까지 ‘리니지M’의 매출에는 큰 변동이 없는 것으로 파악됨. 가장 객관적 지표인 매출 순위에서도 ‘리니지2M’은 1위를 유지하고 있고, 매출은 ‘리니지M’보다 훨씬 높은 수준을 유지하고 있어 최근의 우려들은 과도하다고 판단함. 첫 12개월 매출 9,610억원(일매출 26억원), 2020년 매출 9,285억원(일매출 25억원) 추정치 유지. 이를 감안할 때 2020년 엔씨소프트의 영업이익은 전년 대비 97.1% 성장한 9,890억원을 기록할 것으로 전망함 엔씨소프트에 대한 투자의견 매수, 목표주가 750,000원 유지. 게임업종Top-pick 추천. ‘리니지2M’ 출시 이후, 일부 유저들의 평가가 엇갈리며 매출에 대한 우려가 발생해 주가는 조정. 하지만, 당사는 언론에서 공개한 ‘리니지2M’의 일매출 70억원이 유지되는 것으로 추정하며, 이에 따라 엔씨소프트가 2020년 ‘리니지2M’을 통해 큰 폭의 실적 성장 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 4일 파라다이스에 목표주가는 2만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 이기훈, 박다겸 애널리스트이다.비 마카오 복합리조트들의 성장 추세는 지속. 11월 매출액은 673억원(+32% YoY). 드랍액 역 성장에도 컨센서스는 상향 가능성이 높다.드랍액의 역 성장으로 우려가 있을 수 있으나 당사 예상치와 거의 부합하거나 소폭 상회하는 수준이다. 복합리조트 내비 카지노 부문의 성장(호텔/엔터)까지 감안하면 4분기도 긍정적 관점에서 실적을 기대해 볼 수 있을 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 4일 하나금융지주에 목표주가는 4만8500원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 최정욱, 강승원 애널리스트이다.4분기 추정 순익 4,090억원. 특별퇴직으로 이익추정치 하향. DLF 불완전판매 관련 충당금 적립 규모는 미미할 전망올해 이익추정치가 낮아질 경우 배당금도 적어질 수 있다는 우려가 있지만 회사측은 (구)외환은행 본점 매각익과 특별퇴직비용 등 일회성 요인을 전부 제외한 경상 이익 기준으로 배당성향을 결정할 방침. 따라서 우리는 올해 DPS 2,100원(기말1,600원)의 배당 가정을 그대로 유지. 현 주가 기준 배당수익률은 5.9%(기말배당 4.6%)로 뛰어난 배당매력은 지속될 전망
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 4일 삼성바이오로직스에 목표주가는 47만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 이달미 애널리스트이다. 2019년 실적은 2공장 정기 유지보수 비용, 3공장 감가상각비 집행으로 상반기에 적자를 시현. 2019년 하반기의 턴어라운드가 2020년까지 이어질 전망. 2020년에는 2공장과 3공장 가동률이 상승하며 전체 외형성장세를 견인할 전망. 회계분식 이슈는 점진적으로 불확실성 해소단계에 있다고 판단. 2020년에는 별도기준 실적은 매출액이 전년대비 49.3% 증가한 9,000억원, 영업이익은 전년대비 684.5% 증가한 2,340억원 시현이 전망된다. 목표주가 산정시적용 연도를 기존 2024년에서 2025년으로 변경하면서 470,000원으로 상향하고 투자의견 매수를 유지한다. 동사는 아두카누맙 수주와 관계 없이 3 공장의 수주가 60%(현재수주는 40% 언더)를 채우면 4공장 계획을 발표할 예정이다. 아두카누맙의 FDA 승인은 동사의 주가 상승 모멘텀으로 작용할 것
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 3일 유한양행에 목표주가는 30만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 이달미 애널리스트이다. 동사의 2019년 연결기준 실적은 매출액이 전년대비 0.9% 감소한 1조 5,052억원, 영업이익은 전년대비 69.3% 감소한 154억원으로 부진할 전망. 하지만 2020년 연결기준실적은 매출액이 전년대비 11.1% 증가한 1조 6,717억원, 영업이익은 전년대비 442.3% 증가한 835억원으로 ETC 부문 턴어라운드와 임상 진전에 따른 마일스톤 유입이 실적 성장세를 견인할 전망 2020년 연결기준 실적은 매출액이 전년대비 11.1% 증가한 1조 6,717 억원, 영업이익은 전년대비 442.3% 증가한 835억원이 예상된다 얀센으로 기술수출된 레이저티닙은 얀센이 보유한 이중항체 병용투여 임상 2상이 2020년 상반기에 개시, 국내는 임상 3상 개시 예정, 병용투여 임상 2상에 따른 마일스톤 유입이 예상되어 긍정적이다. 2020년에 임상진행에 따른 마일스톤 유입으로 실적개선이 긍정적으로 판단되어 투자의견 매수, 목표주가 300,000만원 유지하며 Top Pick 으로 선정한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 3일 와이솔에 목표주가는 1만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 고의영 애널리스트이다.Oppo, Vivo, Huawei등 중국 스마트폰업체들을 중심으로 Sub6GHz 대응을 위한 TC-SAW 수요 증가 전망. 삼성전자가 원가 경쟁력 확보를 위해 ODM을 추가 확대 할경우, 주로 고객사 중저가스마트폰용 부품을 공급하는 동사에 대한 영향이 있을 가능성을 염두에 둘 필요투자 의견 및 목표 주가 유지. 12개월 Forward기준 P/B는1.1배로 밴드 하단 위치. 다만P/E로 볼시 추가 업사이드 고민. 2020년 예상 EPS기준P/E는 10.2배수준. 5년 평균P/E는 9.2배이며, 5년 평균 상단P/E12.2배. 현재 주가는 평균 수준의 멀티플을 부여 받고 있으나, 향후 BAW 필터 대응 여부에 따라 리레이팅 가능. 따라서 단기적 시각보다는 중장기 관점 유효한 것으로 판단
허일섭 GC녹십자 회장. 사진제공=GC녹십자, 그래픽=조경욱 기자[웹이코노미=조경욱 기자] GC녹십자의 공익법인 ‘녹십자의료재단’과 자회사 ‘녹십자랩셀’이 투자 실패로 총 10억원의 손실을 입은 것으로 확인됐다. 이들이 지분을 매입한 ‘KMP코퍼레이션’은 가상화폐와 연계해 의료·헬스케어 서비스를 제공하는 기업으로, 현재는 영업이 중단돼 투자금 회수가 어려운 것으로 나타났다. 특히 녹십자의료재단은 녹십자MS와 내부거래를 통해 오너 일가의 배를 불려주면서도 지난해 공익목적사업으로 집행한 비용(3억9000만원)보다 투자 손실액(5억원)이 많아 공익법인의 정체성을 훼손하고 있다는 비판에 직면하게 됐다. ◆ 허일섭 GC녹십자 회장, 녹십자MS 지분 팔아 그룹 지배 강화? 전자공시시스템에 따르면 허일섭 GC녹십자 회장이 지분 17.09%를 소유하고 있는 녹십자MS는 지난해 매출액(863억2168만원) 중 26.2%(227억2179만원)를 내부거래에서 거뒀다. 이같은 내부거래 가운데 94%(215억7063만원)는 녹십자의료재단으로부터 발생한 것으로 나타났다. 아울러 허 회장과 그의 장남 허진성 상무는 자신들이 갖고 있는 녹십자MS 지분을 지속적으로 매각하는
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 3일 파트론에 목표주가는 1만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 고의영 애널리스트이다. 플래그십 모델 전면 카메라 모듈 공급 지위가 기존 메인벤더에서 이원화 벤더로 낮아진점은 아쉽지만, 향후 빠른침투 확대가 예상되는 ToF카메라 신규수주를 통해 상쇄 가능할 것으로 판단. 또한 카메라 모듈 대비 수익성 좋은FoD의 침투율 확대도 지속 2020년 부터는 전장부품 성과가 본격화 되는 점도 긍정적. 올해 전장용 카메라, 차량용 웨어러블의 합산 매출액은 300억원 수준이나 2020년에는 적용 차종 확대 및 최종 완성차 고객사가추가로 1,000억원에 이를 것으로 전망 파트론에 대해 투자의견 매수 유지, 목표주가를 기존 20,000원에서 16,000원으로 하향 조정. 삼성전자의CR압력, ODM 이슈로 동사 주가는 고점대비37.1% 하락. 2020년 ODM물동은 5,000만 대내외 수준으로 기존의 우려 대비 확산 속도가 완만 할것으로 예상 되는 가운데, 삼성전자의 멀티 카메라 채용 트렌드는 트리플카메라를 넘어 쿼드 카메라로 이어 질것으로 전망. 동사 역시 일부A시리즈쿼드카메라 모
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 3일 비에이치에 목표주가는 2만6500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 고의영 애널리스트이다. 폴더플 스마트폰 시장의 확대도 비에이치에게 기회 요소. ASP가 기존 플래그십 스마트폰 대비 모델에 따라+50~80% 비싸기 때문. 2020년은 국내 업체 위주의 폴더블용 RF-PCB 공급 확대가 전개 될 것이고, 더욱 장기적으로 바라봤을때 북미 스마트폰에 폴더 블폼팩터가 적용 될 경우 동사 외형 성장이 극대화 될 것 4분기 매출액은 2,164억원(-20.4%YoY,-21.8%QoQ), 영업이익 277억원(-12.7%YoY,영업이익률12.8%)로시장 기대치 하회 추정. 투자의견 및 목표주가 유지. 2020년의 성장성은 두드러질 것이므로 분기보다는 연간 실적에 주목 할 필요. 2020년 기준P/E는 7.1배로 3년평균 P/E인 10.6배를 하회중. 2020년 하반기 5G스마트폰출시에 따라 구모델 사용자들의 교체 수요가 도래할 가능성이 큰가운데, OLED탑재율이 크게 증가 할것으로 예상되어 RF-PCB의 수요가 증가 수반. 일부 신모델에는 Oncelltouch 기술이 채용되며 AS