[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 7일 위메이드에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 최진성 애널리스트이다.3분기라이선스 매출은 2분기의일회성 매출 제외시 2분기와 유사한수준의 라이선스매출기록.3분기 실적은 컨센서스 하회하는 실적 기록. 2분기에 발생한 일회성 로열티 매출 30억원 제외가 실적감소의주요 원인소송 결과 및 관련 라이선스 계약에 따른 실적 상승 기대감은 지속 유효한 것으로 판단. 동사의 주가 상승 요인이었던 장기간 이어져온 IP 가치 상승에 대한 일련의 노력들이 4분기부터는 결과로 발생하며 주가 상승으로 이어질 것
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 7일 선데이토즈에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 현대차증권의 최진성 애널리스트이다. 10월 23일 아시아 지역에 출시된 ‘디즈니 팝 타운’은 출시 후 2주가 지난 현재 성공적으로 안착한 상황. 11월5일 기준으로 일본 iOS 마켓에서 매출 순위 88위를 기록하고 있음 3분기 연결기준 매출액은 175억원(-20.1% YoY, -7.3% QoQ), 영업이익 13억원(-57.8% YoY, +128.8% QoQ)전망. 3분기까지는 신작부재와 기출시 게임들의 하향안정화로 매출 감소 전망 ‘디즈니팝’의 성과가 ‘애니팡4’까지 이어진다면, 동사의 고마진 매출인 광고 매출도 의미있게 성장할수 있을 것
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 7일 F&F에 목표주가는 14만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 배송이 애널리스트이다.국내 신발 판매가 예상보다 좋았고, 면세가 폭발적인 성장을 달성. 중국에서의 높은 수요를 재확인하며 해외 사업에 대한 기대감 상승. MLB 면세와 상해 실적을 모두 상향
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 7일 셀트리온에 목표주가는 27만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김태희 애널리스트이다.신제품 효과가 나타나고 있다. 지난 9월 유럽의약품청(EMA) 산하 약물사용자문위원회(CHMP)로부터 승인 권고 의견을 받고 11월 최종 허가가 예상되는 램시마SC는 1분기 510억원 매출액에 이어 2분기 635억원, 3분기 약 1,300억원의 매출액을 달성했다셀트리온은 연결 기준 3Q19 매출액 2,891억원(+25.1% YoY), 영업이익 1,031억원(+40.1% YoY)을 기록했다. 이는 당사 추정치 및 시장 컨센서스에 부합하는 실적이다.램시마SC 이후 연내 미국에서 트룩시마 출시와 내년 초 허쥬마 출시가 예정되어 있어 신제품 효과는 당분간 지속될 것
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 7일 천보에 목표주가는 8만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 문정윤 애널리스트이다.2019년 IT 시장 수요 약세로 예상 대비 부진한 실적 전망. 다만, 2020년부터 EV 보급 확대로 2차전지 중심 중장기 외형 성장 예상. 2019~2023E 국내 중대형 Capa는 CAGR +41% 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 7일 셀트리온에 목표주가는 25만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유진투자증권의 최석원 애널리스트이다.매출액 2,891억원(+25.1%yoy), 영업이익1,031억원(+40.1%yoy, opm 35.7%) 기록QoQ 매출액 증가폭 대비 QoQ 영업이익률 개선폭이 크지 않은 이유는(2Q19 opm 35.5% -> 3Q19 opm 35.7%) 케미컬 제품 개발에 따른 R&D 비용 증가에 따른 것현금성 자산의 잔고를 약 5천억원~6천억원으로 수준을 유지하는 선에서 전체 매출의 약 30%는 R&D로 꾸준히 사용할 예정. 즉, 매출이 늘면 그 만큼 R&D 비용도 증가하는 모습일 것
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 7일 천보에 목표주가는 8만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 김정환 애널리스트이다.영업이익 62억원으로 컨센서스 17% 하회. 전자소재 가동률 하락 때문, 2차전지 소재 매출액은 신규 캐파 가동 4분기로 미뤄지고 소폭 역성장, 3분기 수익성이 저점일 것. 내년 신규 캐파 가동+전기차 배터리 수요 증가 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 7일 F&F에 목표주가는 16만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 안진아 애널리스트이다.브랜드별 고른 매출 성장 가운데 특히, 전사 매출의 절반 이상을 차지하는 MLB 브랜드가 전년동기대비 100% 이상 성장하며 전체 외형 성장 및 마진 확대 견인3분기 매출액 2,165억원(+54.9% yoy), 영업이익 325억원(+89.3% yoy) 기록하며 당사 추정치 및 컨센서스 모두 상회하는 서프라이즈 기록T-mall 일평균 트래픽은 20~30% 이상 증가하며, 일평균 매출 역시 3,000만원 이상 기록 중. 2020년 중국 온라인 및 오프라인 매출 추정 시 약 500억원 증가 예상한다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 7일 한온시스템에 목표주가는 1만2000원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.영업이익은 시장 기대치인 1,100억원에 근접한 수치를 기록했다. 합병이전 기준으로 매출액은 환율 제거시 YoY flat을 기록했고, 영업이익률이 약 6%를 기록하며 소폭 개선세가 나타난 것으로 추정된다매출액은 1.86조원(YoY +31%), 영업이익은 1,070억원(YoY +30.3%), 당기순이익은 575억원(YoY +36.7%)을 기록했다유럽 및 중국 등지에서 특히 2020년부터 MEB 프로그램이 시작되는데, 장기 성장동력으로 작용할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 7일 CJ프레시웨이에 목표주가는 3만9000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 키움증권의 박상준 애널리스트이다. 3분기 외식 경기 부진과 우육 재고 관련 손실(30억원 초반 수준)을 감안한다면, 동사의 영업이익 레벨은 전반적으로 만족스러운 편이었다 CJ프레시웨이의 3Q19 연결기준 영업이익은 176억원(+33% YoY)으로 시장 컨센서스에 부합하였으나, 지배주주순이익은 14억원(-66% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회하였다 동사는 실적발표 이후에 물류센터 자산유동화에 대한 내용을 공시하였는데, 이를 통해 300억원 수준의 자금을 추가로 조달할 예정이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 7일 심텍에 목표주가는 1만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 김지산 애널리스트이다.3분기는 소폭이라도 흑자 전환에 성공한 것이 위안이다. 4분기는 고부가 MSAP 제품군 중심으로 일본 자회사의 적자폭이 크게 줄며 질적으로 도약할 것이다.3분기는 미흡하지만 턴어라운드에 성공했고, 4분기는 일본 자회사의 손익 개선 본격화와 더불어 104억원의 영업이익이 예상된다일본 자회사도 동일하게 우호적인 환경에서 손익분기점에 도달할 것
[웹이코노미=시황분석팀] IBK투자증권은 7일 LS전선아시아에 목표주가는 1만1000원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.담당 애널리스트는 IBK투자증권의 김장원 애널리스트이다.베트남 전선시장에서 점유율 1위를 기록 중이고, 생산시설을 더 확장하는 계획을 갖고 있어 내수 확장에따른 수혜의 폭이 클 것으로 전망한다. 성장하는 곳에 수출하는 기업이 아니라 그곳에 기반을 둔 이미 현지화된 기업으로 지역 성장에 따른 동반성장이 가능한 토대를 마련
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 7일 한온시스템에 목표주가는 1만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 조수홍, 강경근 애널리스트이다.전기동력차로의 전환과정에서 중장기 수혜 기대되며, 핵심부품에 대한 글로벌 수주이력을 기반으로 Valuation 할증도 지속될 것으로 판단
[웹이코노미=시황분석팀] NH투자증권은 7일 F&F에 목표주가는 14만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 NH투자증권의 이지영, 이민령 애널리스트이다.3분기 MLB의 히트 아이템 확산으로 어닝서프라이즈 기록. 4분기에도 견조한 영업 이어가고 있으며, 내년에는 중국 오프라인 점포도 본격 전개 예정
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 7일 셀트리온에 목표주가는 27만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 유진투자증권의 한병화 애널리스트이다.동사의 2020년 매출액과 영업이익은 각각 1.5조원, 5,879억원으로 올해 대비 43%,49% 증가할 것으로 예상된다. 트룩시마, 허쥬마의 미국 판매에 대응하기 위한 생산, 적정재고 수준 유지를 위한 램시마(인플렉트라) 생산 재개, 램시마SC 생산 지속이 예상