[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 13일 AJ렌터카에 목표주가는 1만6000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 현대차증권의 박종렬 애널리스트이다. 인수 이후 특별한 액션이 없었지만, 올해 말 통합을 통한 본격적인 시너지 창출이 가능할것. 이를 통해 동사의 영업실적은 2018년을 저점으로 빠른 속도의 실적 향상이 가능함
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 12일 기아차에 목표주가는 5만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 김준성 애널리스트이다.재고 관리를 통한 인센티브 안정화에 주력했던 기아차, 3Q19 볼륨모델 신차싸이클 개시
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 13일 휴젤에 목표주가는 50만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 김슬 애널리스트이다. 4분기 또한 3분기와 유사한 실적 흐름 이어갈 전망. 다만 화장품 부문 성장은 중국 위생허가 이후 본격화 예상 경쟁사의 중국 허가지연으로 시장 진입시기 격차 축소. 중국 시장 점유율 추정치 상향 조정
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 12일 현대모비스에 목표주가는 32만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 김준성 애널리스트이다.20년 EPS, 전동화 성장 확대와 더불어 타OE 매출 인식 시작 ▶ 품질비용 반영 통한 A/S 성장으로 +20% 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 13일 팬오션에 목표주가는 6500원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 김유혁 애널리스트이다.동사의 3분기 실적은 벌크부문 회복과 환율상승 효과로 시장기대치에 부합했습니다. 다만 IMO2020 규제 시행을 앞두고 화주와 해운사간 관망세가 나타나면서 동사의 보수적인 선대전략은 4분기에도 유지될 전망입니다. 내년도 실적전망이나 기존 투자포인트에 변화가 없기 때문에 투자의견과 목표주가를 그대로 유지합니다.동사의 3분기 영업이익은 634억원(+10.3% YoY, +25.6% QoQ)으로 시장기대치에 부합했다.이 같은 관망세는 당분간 지속되면서 BDI는 연말까지 약세를 보일 전망이다. 다만 BDI 약세가 동사의 4분기 실적에 미치는 영향은 제한적일 것
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 12일 덕산네오룩스에 목표주가는 2만6000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 삼성증권의 장정훈, 이경록 애널리스트이다. 내년 중국 OLED업체들의 양산 물량 변화와 삼성디스플레이 QD-OLED 재료 본격 양산 시점이 변수이긴 하나, 글로벌 모바일 고객사의 OLED 적용 모델이 확대될 것이고, 중국 패널업체들도 시차를 두고 물량을 확대할 것으로 보여 19년 주춤했던 성장세가 20년에 다시 회복될 것으로 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 12일 현대차에 목표주가는 16만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 김준성 애널리스트이다.2년 차에 진입하는 신차싸이클, 가동률 개선 통한 인센티브 추가 하락 및 금융 손익 회복에 주목
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 13일 코오롱글로벌에 목표주가는 1만3000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 송유림 애널리스트이다. 2019년 3분기 실적은 당사 추정치에 부합했습니다. 주택 부문의 매출 성장이 여전히 가파른 가운데, 자동차 판매(BMW 등) 매출도 안정을 되찾았습니다. 실적 개선에 대한 기대감은 내년에도 이어질 전망입니다. 동사에 대해 투자의견 매수와 목표주가 13,000원을 유지합니다. 코오롱글로벌의 연결기준 3분기 매출액은 8757억 원, 영업이익은 284억 원으로 전년동기대비 각각 +17.8%, +167.5%의 성장률을 기록했다. 주택 부문에서의 매출 성장(YoY +1048억 원)이 두드러진 가운데 BMW 신차 효과 등으로 자동차 판매 매출도 안정을 되찾으며 총 매출액 성장을 이끌었다 4분기에도 별다른 일회성 손실이 발생하지 않는다면 영업이익 300억 원대 진입이 무난해 보이며, 주택 부문의 원가율 개선폭에 따라 연간 영업이익 가이던스 1200억 원의 달성 여부가 결정될 것
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 13일 오이솔루션에 목표주가는 6만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한화투자증권의 최준영 애널리스트이다.오이솔루션은 3분기 매출액이 부진하였으나, 수익성 개선으로 영업이익은 컨센서스 및 당사 추정치를 상회하였습니다. 4분기는 기존에 예상했던 국내 및 해외 물량이 이연되면서 매출액이 504억 원 수준으로 하락할 전망입니다. 이를 반영하여 목표주가를 68,000원으로 하향조정합니다.오이솔루션의 3분기 실적은 매출액 606억 원 (+8.2% q-q, +189.6% y-y), 영업이익 198억 원(+19.6% q-q, +1,800.3% y-y)으로, 매출액 기준 기대치를 하회하였으나 영업이익 기준으로는 기대치를 상회하였다.밸류에이션 측면에서 볼 때(2020F PER 7.6배), 동사의 주가는 이미 대부분의 악재를 반영한 수준이라고 생각하며, 해외 매출에 대한 불확실성이 해소될 경우 실적과 주가가 동반상승하는 흐름이 예상한다
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 12일 만도에 목표주가는 4만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다. 담당 애널리스트는 현대차증권의 김준성 애널리스트이다. 20년, 산업 전반 재고 re-stocking 수요 발현 및 EV 신규 수주 반영으로 4년만의 중국매출 YoY 회복 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 13일 한국가스공사에 목표주가는 5만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 유진투자증권의 황성현 애널리스트이다. 최근 안정화되고 있는 환율과 기존에 보수적으로 반영했던 해외사업의 손상차손 규모를 수정해 2019년 주당배당금을 1,100원에서 1,500원으로 상향함 매출액 4.5조원(-4.4%yoy), 영업손실 1,600억원(적지yoy), 당기순손실 2,169억원(적지yoy)으로 영업이익 기준 시장 컨센서스에 부합하는 실적 기록 향후 탄력적인 주가 상승을 위해서는 국제유가 상승이 필요할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 13일 신세계에 목표주가는 34만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 유진투자증권의 주영훈 애널리스트이다. 10월 기존점신장률이 +6.5%(관리 기준)를 기록한 가운데, 11월에는 쓱데이 행사 효과로 두 자릿수 성장이 기대되는 만큼 4분기에도 백화점 부문 호실적은 지속될 것으로 보인다. 3Q19 순매출액과 영업이익은 각각 1조 6,027억원(+17.3%yoy), 959억원(+36.6%yoy)을 기록하며 영업이익 기준 컨센서스(880억원)를 상회했다. 신세계 백화점은 내년에도 기존점신장률 +6.0% 이상을 기록할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 13일 팬오션에 목표주가는 6500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 유진투자증권의 방민진 애널리스트이다. BDI는 1,345까지 조정을 보이고 있음. IMO 환경 규제를 앞둔 불확실성으로 운송 계약이 앞당겨진 효과와 스크러버 장착 등을 위해 비운항해 온 선박이 일부 풀리기 시작한 것으로 보임. 동사의 3분기 연결기준 매출은 6,822억원(+7.9%qoq, -11.6%yoy), 영업이익은 634억원(+25.6%qoq, +10.3%yoy)으로 당사의 기존 전망치(626억원)와 시장 기대치에 부합함. 현재의 시황 조정이 계절적 비수기인 내년 초까지 이어질 가능성이 있다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 13일 만도에 목표주가는 4만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 정용진 애널리스트이다. 글로벌 완성차의 향후 신차 전략이 전기차 자율주행 플랫폼 통합으로 진행 되고 있다 . 동사는 미국 스타트업이 출시할 스케이트 보드 방식의 셔틀형 자율주행 전기차 신규 수주를 선점했다. 신규 수주를 통해 차세대 제품의 고객군이 확장된다면 할인율 제거가 가능할 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 13일 신세계에 목표주가는 35만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 박희진 애널리스트이다.백화점 마진율 개선세 지속, 4분기 연결 영업이익 +27.0% YoY 전망3분기 연결 영업이익 36.6% YoY 증가한 959억원으로 기대치 상회