[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 30일 LG이노텍에 목표주가는 12만5000원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 권성률 애널리스트이다. - 3Q19 매출액은 2조 4,459억원(+60.7%QoQ, +5.7%YoY), 영업이익은 1,865억원(2Q19 188억원, +43.8%YoY)으로 DB금융투자 추정치 1,802억원을 상회 - 해외전략고객의 신모델 반응이 시간이 지나면서 가격이 싼 LCD 모델(듀얼카메라)에 더 집중되면서 수혜가 4Q19에 반감될 것이다. 게다가 부실이 지속되어 온 LED, HDI, 일반전자부품 등은 20년이 되기 전에 효율화 과정을 거쳐야 해서 비용 부담이 있다 안전한 하산 대책이 필요: 하반기 기대 이상의 성과로 최근 주가는 양호한 흐름을 보였다. 20년 P/E가 15배로 Valuation 매력이 크지 않은 상황에서 실적 내리막 구간으로 진입하면 차익실현 욕구는 커질 수 있다. 10월 31일(현지시각) 해외전략고객의 양호한 실적이 발표되고 나면 뉴스의 정점도 지나간다. 이제는 누가 먼저 나오느냐의 눈치싸움이 될 것이다. 보유!
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 30일 삼성엔지니어링에 목표주가는 2만500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 DB금융투자의 조윤호 애널리스트이다. - 19년 3분기 실적은 매출액 16,356억원(+25.3% YoY), 영업이익 998억원(+18.1% YoY), 세전이익 1,008억원(+30.8% YoY)으로 집계되었다. 19년 들어 매 분기 시장기대치를 상회하는 실적을 시현 - 4분기 수주 파이프라인 괜찮다: 6조원 이상의 신규수주는 충분히 달성 가능한 상황이라고 판단된다. FEED를 통해 EPC 전환이 가능한 물량, 그리고 이미 Early Work가 시작된 프로젝트들이 20년 상반기까지 수주 계약으로 전환될 수 있는 것도 긍정적 삼성엔지니어링의 경우 실적보다 수주가 중요하다. 19년 3분기까지 수주 플로우가 좋지 않았지만 4분기는 기대해 볼만 하다. 실적 발표 이전 공시한 MENA 화공프로젝트는 시발점이다. 최종 계약이 될 때마다 20~21년 실적의 가시성이 높아진다는 점에서 4분기는 삼성엔지니어링을 매수해야 할 시점이다. 투자의견 매수와 목표주가 20,500원을 유지한다
[웹이코노미=시황분석팀] DB금융투자는 30일 삼성SDI에 목표주가는 30만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 DB금융투자의 권성률 애널리스트이다.-3Q19 매출액은 2조 5,679억원(+6.8%QoQ, +1.8%YoY), 영업이익은 1,660억원(+5.5%QoQ, -31.3%YoY)으로 DB금융투자 영업이익 추정치 1,670억원에 부합 -ESS(Energy Storage Solution)가 비록 40%QoQ 증가했지만 당초 기대에는 많이 못미쳤고, 소형 2차전지도 원통형 전지 감소로 전분기 대비 실적이 감소지속되는 하반기 실적 하향 조정과 ESS 악재로 인해 최근 주가는 조정국면에 있었다. 하지만 악재는 이미 노출이 되었고 EV용 배터리 성장성은 기대 이상이어서 20년을 바라보면서 투자에 임해야 할 시점이다. 중대형전지 실적 개선의 가닥이 잡히고 있어 20년 영업이익에 큰 변화가 있을 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 교보증권은 30일 삼성SDI에 목표주가는 29만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 교보증권의 최보영 애널리스트이다. - 3분기 연결 매출액 2조 5,679억원(YoY +1.79%, QoQ +6.80%), 영업이익 1,659억원(YoY +31.29%, QoQ +5.5%)로 컨센서스 하회. 주요 원인은 ①ESS 관련 매출 부진과 이에 따른 고정비 증가가 주요한 원인으로 파악되며 충당금은 반영되지 않았음. ②소형 원형전지 전방산업 둔화와 주요 고객사의 재고조정이 반영. - 중대형전지에서는 ESS기저효과와 EV의 가파른 성장으로 YoY+48.5%의 성장을 예상 3Q~4Q19 ESS부진의 골이 깊지만 예상보다 가파른 EV성장이 반갑다. 선제적인 ESS 소화시스템 투자를 통한 시장 신뢰 제고효과로 국내 수요 회복 및 해외시장 확대로 2020년 ESS실적 정상화. 유럽 환경규제와 OEM의 전기차 생산량 증가에 따른 EV 성장지속 예상. 투자의견 매수 목표주가 290,000원 유지.
[웹이코노미=시황분석팀] 상상인증권은 30일 종근당홀딩스에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 상상인증권의 하태기 애널리스트이다.지주사 종근당홀딩스의 비상장 자회사 종근당건강의 성장이 지속 중이다. 주요 제품은 프로바이오틱스(락토핏)에서 단기간에 국내 1위 업체로 발돋움했다. 동사의 락토핏은 가격경쟁력과 마케팅력을 내세워 국내 프로바이오틱스 시장을 압도하고 있다. 유산균류 매출액은 2018년 900억원(매출비중 49.3%, 전년비 130% 성장)에 이어서, 2019년 연간 1,870억원(+107.8%)으로 전망-유명 연예인을 내세운 강력한 제품광고, 적절한 가격정책으로 일반유통에서 경쟁력을 발휘하고 있어, 유산균 이외에서도 추가적인 성공스토리를 만들어낼 가능성이 있다-향후 종근당건강이 추가적인 성공스토리를 창출할 수 있다면, 보유 지분가치가 증가하는 종근당홀딩스 기업가치가 크게 상승하게 된다. 주가 밸류에이션에서 저평가 매력도 있어, 아직 주가 상승여력이 충분히 남아 있는 것으로 분석
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 10일 LG화학에 목표주가는 42만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 이도연, 강기남 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 현대차에 목표주가는 18만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 김진우, 문성오 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 진에어에 목표주가는 2만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 최고운, 이정은 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 삼성바이오로직스에 목표주가는 46만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 진홍국 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 24일 LG디스플레이에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 유종우 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 22일 실리콘웍스에 목표주가는 5만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 유종우 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 7일 LG전자에 목표주가는 8만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 조철희 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 7일 NAVER에 목표주가는 18만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 정호윤 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 8일 현대건설에 목표주가는 6만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 김치호 애널리스트이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 8일 삼성전자에 목표주가는 6만500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 유종우 애널리스트이다.