[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 5일 SK머티리얼즈에 목표주가는 24만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 하이투자증권의 송명섭 애널리스트이다.고객사들의 NAND 생산량 증가와 동사 시장 점유율 상승에 따라 NF3, WF6의 출하량이 10%, 15% 증가하였고 SK트리켐의 매출도 20% 이상 증가한 점이 양호한 3Q19 매출의 원인인 것으로 판단된다
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 5일 오리온에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 이경주 애널리스트이다.각 지역에 치밀한 매출액 증가, 수익성 개선 전략 있어 실적 향상 가시성 높아질 듯
[웹이코노미=시황분석팀] 한화투자증권은 5일 LS산전에 목표주가는 7만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한화투자증권의 이봉진 애널리스트이다. 4분기 및 내년 실적은 올해보다 개선될 것으로 전망한다. 4분기는 전력 인프라 매출 등이 계절적으로 늘어나는 경향이 있는데다, 올해 수주한 태양광·ESS 프로젝트(영암 1,800억원 규모 등)의 매출이 4분기부터 발생하기 때문이다. 중국 및 유럽향 전기차용 차단기 수요가 증가하고 있고, 전력기기도 유럽, 베트남 등의 수출 호조가 지속될 것으로 보인다
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 5일 이마트에 목표주가는 14만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유진투자증권의 주영훈 애널리스트이다.다가올 11월은 우호적 캘린더(공휴일수 +1日) 효과로 영업환경에 유리한데, ‘쓱데이’ 행사마저 성황리에 마무리됨에 따라 오랜만에 기존점 매출 증가를 기대해볼 수 있다는 판단. 3분기는 새벽배송 효과 및 마케팅 강화에 따라 3분기 +21.0%yoy 수준까지 회복된 것으로 추정되며, 11월에는 쓱데이 행사 효과까지 더해지며 이 보다 훨씬 높은 성장률이 기대
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 5일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 3만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 유진투자증권의 이재일 애널리스트이다. 동사의 3분기 영업실적은 매출액 1조 8,332억원(+4.4%yoy), 영업이익 1,801억원(-3.9%yoy), 당기순이익 1,670억원(+25.5% yoy)을 기록함. 2분기 대규모 실적 쇼크를 기록한 후, 낮아진 기대치를 상회하는 호실적을 기록함 4분기 매출액 1.89조원(+9.8%yoy), 영업이익 1,690억원(+16.2%yoy)를 기록할 전망. 지난 4분기 윈터 타이어 수요가 부진했고 WLTP 도입으로 유럽 수요가 부진했던 기저 효과가 존재하기 때문. 또한, 브릿지스톤, 미쉐린, 피렐리, 요코하마 등 글로벌 업체들의 북미 판가 인상이 진행중이기 때문에 북미 시장 영업 여건도 개선될 것으로 예상됨
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 5일 코리안리에 목표주가는 1만1500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 흥국증권의 김도하 애널리스트이다.일본에 발생했던 태풍 피해 중 일부(XOL 한도 2,500만달러)를 3Q 중 반영할 전망 (4Q 반영 XOL 한도 1,000만달러)배당성향 25.4% 가정 시 2019년 기대 배당수익률은 4.9%로 배당 매력이 여전히 유효한 것으로 판단두 번째 XOL로 제한된 손실액 1,000만달러는 4Q19 중 반영될 것
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 5일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 장문수 애널리스트이다.3Q19 영업이익은 1,801억원(-4/0% yoy, OPM 9.8%)기록, 컨센서스 19/4% 상회수요 감소를 가격/믹스로 방어. 유통환경 변화로 인한 물량 안정화는 1H20 예상유통망 확대 효과가 점진 강화되고 원재료 안정화 지속 확인 필요. 당사는 원재료가 상승은 제한적일 것
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 5일 아이센스에 목표주가는 3만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 김충현 애널리스트이다.중국 현지제조제품은 가성비가 중요한 개인용 시장에 활용될 것으로 보임. 현재 영업망과 마케팅 전략 수립 중으로 2020년부터 본격적 시장침투가 기대됨동사의 3Q19 매출액은 487억원(6.6% YoY)으로 시장기대치에 부합하며 사상최대 실적을 기록함2020년에는 중국공장 가동효과에 의한 중국 개인용 혈당시장 침투가 더욱 중요해질 것
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 5일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 4만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.1)성수기 진입 및 북미/유럽 등 주요 지역에서의 시황이 소폭 개선되고, 2)유통망 불확실성 해소, 3)우호적인 원재료 투입가격 흐름 및 환율효과 등이 호실적 달성에 기여한 것한국타이어앤테크놀로지 3Q19 실적이 발표되었다. 매출액은 1.83조원(YoY +4.4%), 영업이익은 1,801억원(YoY -2.4%), 당기순이익은 1,670억원(YoY +25%)을 기록했다원재료 투입가격/환율이 대체로 모두 상반기 대비 우호적인 환경이 이어지는 가운데 4Q19 들어서는 OE 업체별 믹스개선, 재고수준 축소 등 전반적으로 영업상황이 개선될 것
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 5일 케이엠더블유에 목표주가는 6만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 이왕진 애널리스트이다.동사의 주가는 현재 떨어지는 칼날같이 날카롭고, 가파르게 상승한 만큼 악재에 민감하다. 노키아 실적발표 때 CEO의 부정적 커멘트 직후 -15.5%, 동사 실적발표 당일 -13.7% 하락하며 2주간 고점대비 -38.4% 하락한 상황이다.케이엠더블유의 3Q19 매출액은 2,650억원(YoY +206%, QoQ +24.8%), 영업이익 578억원(YoY 흑전, QoQ +4.0% / OPM 21.8%)을 기록하며 시장 컨센서스(매출액 2,440억원, 영업이익 640억원)를 하회하였다.업계 특성상 동일 제품에 대한 CR 기조는 유지될 것이며, 4분기는 2,3분기 대비 슬로우할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 5일 금호산업에 목표주가는 1만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 라진성 애널리스트이다.아시아나항공 매각 본입찰이 이달 7일로 다가왔습니다. 시장에서는 유찰 가능성을 높게 보고 있지만, 당사는 적격 인수후보자들의 의지가 상당해 매각 성공에 무게를 두고 있습니다. 아시아나항공 액면가를 기준으로 계산해도 현재 시가총액의 70% 이상을 설명하는 규모입니다. 더불어 공항공사 슈퍼사이클이 도래하고 있어 동사의 본업 역시 매력적인 구간에 진입하고 있습니다아시아나항공의 매각금액은 1) 아시아나항공 대주주(31.05%)인 금호산업에 지불해야 하는 구주매입 자금, 2) 회사 정상화에 필요한 유상증자(신주발행) 금액이 더해져 결정된다.아시아나항공 매각을 통한 대규모 현금유입은 물론 동사의 본업도 매력적인 구간에 진입하고 있다. 수주잔고의 본격적인 매출화로 향후 2~3년 매출 성장 및 이익 개선이 가능할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 5일 파라다이스에 목표주가는 2만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 키움증권의 이남수 애널리스트이다.파라다이스는 10월 발표한 월별 실적에서 최대 매출액을 달성하였습니다. 2019년 지속적인 실적 성장을 보인 파라다이스 시티의 성장이 견인하고 주춤했던 워커힐 지점을 비롯한 나머지 카지노 업장에서의 개선도 이루어졌습니다. 4분기는 견조한 방문객 증가와 함께 이익의 질적 측면에서도 개선 기대감이 높은 시기라 판단합니다10월 월별 실적은 방문객이 전년동기 대비 0.7% 감소하며 드랍액이 1.2% 증가하는데 그쳤지만 홀드율이 2개월 연속 13%를 넘는 실적을 달성하며 최대치를 달성하였다.기타VIP의 비중확대는 고객 Mix의 다변화로 이어져 실적 안정성을 높일 수 있기 때문에 중장기적으로도 매출 확대 및 이익 변동성을 감소시킬 수 있는 요인으로 작용할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 5일 메리츠종금증권에 목표주가는 6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 유안타증권의 정태준 애널리스트이다. 당사는 이번 요주의 이하 여신 증가가 동사의 자산건전성 악화의 단초라고 보기는 어렵다고 판단. 1) 요주의 또는 고정이하로 분류된 여신들 전부 담보대출이기 때문에 경매나 매각을 통해 충분히 회수할 수 있을 뿐더러 2) 6건이 서로 연계가 되어있다기보다는 건별로 개별적인 이슈가 생긴 것이기 때문에 시스템 리스크를 반영하는 것도 아니라고 판단하기 때문
[웹이코노미=시황분석팀] 키움증권은 5일 한라에 목표주가는 4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 키움증권의 라진성 애널리스트이다. 동사는 3분기 매출액 3,725억원(YoY +19.4%), 영업이익 245억원(YoY +74.8)으로 어닝 서프라이즈를 시현했습니다. 주 요인은 주택부문 매출 증가 및 수익성 개선으로, 내년에도 작년 착공된 1.2조원의 주택 현장에 힘입어 매출과 이익 모두 개선될 전망입니다. 특히 자체사업이 새로 시작된다는 점이 긍정적입니다. 2021년에는 기다리던 시흥시 도시개발 사업도 기대됩니다 동사는 3분기 매출액 3,725억원(YoY +19.4%, QoQ +16.1%), 영업이익 245억원(YoY +74.8, QoQ 흑자전환)으로 어닝 서프라이즈를 기록했다. 주요 일회성 비용도 2분기에 대부분 반영되면서 향후 주택부문 마진은 15%에서 20% 사이에서 안정적으로 유지될 것
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 5일 한국타이어앤테크놀로지에 목표주가는 4만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 남정미 애널리스트이다.4분기 매출 1.76조원, 영업이익 1,496억원으로 전년대비 1.8%, 3.1% 증가할 것으로 전망한다. 동사가 제시한 연간 가이던스 7조원, OPM 8% 달성은 가능할 것으로 전망되나, 수요에 대한 불확실성으로 이익 개선에 대한 기대감은 높지 않다. 4분기에도 중국 OE 및 유럽 RE 시장 수요에 대한 불확실성은 여전하다