[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 8일 미래에셋대우에 목표주가는 9500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 임희연 애널리스트이다.1) 약 7조원 규모의 ’Strategic Hotels &Resorts Portfolio’ 딜에 대해 손실이 없을 정도의 내부적인 리스크 관리가 되고 있는 것으로 알려져 있어 우려는 크지 않다. 2) 해외법인 성과도 가시화되고있다. 3) 2019년 예상 DPS 310원, 배당 수익률 4.7%다. 미래에셋대우2우B의DPS는 341원, 배당 수익률은 8.0%에 달한다. 매수 관점을 유지한다
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 8일 CJ ENM에 목표주가는 22만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 이동륜 애널리스트이다.국내 TV광고시장 침체 영향으로 TV광고 매출 성장이 +0.8%에 그친 가운데 방송부문의 영업이익이 전년동기대비 56.8% 감소한 161억원을 기록했다. 또한 음악부문 사전제작비 45억원, CJ헬로 관련 일회성비용 100억원 등이 반영되면서 영업이익이 기대치를 큰 폭으로 하회했다.
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 8일 스튜디오드래곤에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 이동륜 애널리스트이다.2020년에는 매출액 5,901억원 (+20.4% YoY), 영업이익 797억원 (+63.8% YoY)을 시현할 전망이다. 실적성장의 근거는 아스달연대기 시즌2의 마진율 상승, 넷플릭스향 오리지널 콘텐츠 공급확대, 국내외 OTT로의 공급처 확대 가능성에 기인한다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 8일 KT&G에 목표주가는 14만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 홍세종, 이해니 애널리스트이다. 1) 국내 궐련과 전자담배에서의 지속적인 점유율 상승, 2) 크게 증가하는 순이익(2019년 27.6% 증가 추정), 3) 2019년 기준 12배를 하회하는 PER(주가수익비율)을 근거로 매수 관점을 유지한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 8일 한전기술에 목표주가는 2만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 허민호, 이진명 애널리스트이다. 3분기 매출액 821억원(-19% YoY), 영업이익 -48억원(적자전환)으로 어닝쇼크를 기록했다. 수주 부진으로 매출액이 감소했다. 고정비를 감당하지 못했다. 손익분기점의 매출액은 900억원 내외로 추정된다. 사업부문별 매출액은 원자력 640억원(-12% YoY), 에너지신사업 181억원(+5%)을 기록했다 국내에서는 당분간 원전 O&M, 폐로 관련 이외에 원전 프로젝트 수주를 기대하기에는 어렵다. 현재 기대할 수 있는 것은 미국과 사우디 원전 공동 진출이다. 다만 2020년 상반기 이후에 수주가 가능해 가시화까지 시간이 꽤 남아있다.
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 8일 카카오에 목표주가는 19만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 이동륜 애널리스트이다.2020년에는 5.5억원까지 증가할 전망이다. KB증권은 2019년, 2020년 비즈보드 매출액을 각각 678억원, 2015억원으로 추정한다. 비즈보드는 OBT 실시 이후 광고주 수가 큰 폭으로 증가했으며, 특히 기존에 매출기여도가 낮았던 롱테일 광고주 기반이 확대되고 있다는 점이 긍정적이다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 8일 천보에 목표주가는 8만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 오강호 애널리스트이다. 2차전지 부문 시장 성장이 가속화되는 가운데 설비 투자 확대도 한창이다. P제품 19년 3분기 공장 증설을 완료했다. 생산 CAPA는 기존 월 15톤 → 20톤으로 증가했다. 4분기부터 본격 가동될 예정이다 포트폴리오 다변화가 긍정적이다. 범용화 제품인 P(LiPOF)에서 F계열로 제품 다변화도 성공했다. F계열 생산 가능 업체는 국내외 포함해서 2~3곳으로 뿐이다. 향상된 고사양 제품으로서 배터리 방전 억제도 효과적이다.
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 8일 현대백화점에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박신애 애널리스트이다.2020년에 백화점과 면세점 모두 본격적인 수익성 개선 추세로 전환 예상
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 8일 롯데쇼핑에 목표주가는 15만5000원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박신애 애널리스트이다.3Q19 영업이익은 일회성 요인 제거시 컨센서스를 31% 하회함. 백화점과 할인점 모두 기존점 매출 성장률 크게 부진
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 7일 네패스에 목표주가는 3만6000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 성현동 애널리스트이다.최근 주가 하락은 다양한 우려를 반영: 1) 대규모 증설에 따른 지분 희석, 2) PLP 기술의 성공 여부에 대한 확신 부족
[웹이코노미=시황분석팀] KB증권은 7일 KT&G에 목표주가는 12만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KB증권의 박애란 애널리스트이다.분양수익의 연간 전망에는 변동 없고 지난해 임금 인상 시점과의 차이 반영하여 4Q 영업이익 예상치 13.9% 상향 조정
[웹이코노미=시황분석팀] 상상인증권은 7일 코오롱인더에 목표주가는 7만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 상상인증권의 김장열 애널리스트이다. 아라미드는 기존 차량용과 방탄용에서 최근 5G 광통신 투자 급증에 따라 광케이블용 수요 호조세가 뚜렷해지고 있다 . 동사의 아라미드 생산능력 5천톤, 20년 증설 후 (20년 4월경 ) 7.5천톤 예상되는 데 중요 성장 동력 후보이다
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 7일 웅진코웨이에 목표주가는 11만7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이진협 애널리스트이다.10월 14일 웅진코웨이의 우선협상대상자로 넷마블이 선정되며, 길고 긴 대주주 지분 매각 이슈가 마무리되어가고 있다. 온전히 동사의 Fundamental에만 집중할 때이다
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 7일 쿠쿠홈시스에 목표주가는 5만8000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 이진협 애널리스트이다.4Q19 웅진코웨이의 인니 시장 가세에 따라 렌탈업이 더욱 빨리 자리잡을 수 있을 것으로 기대된다. 동사는 인니 외에도 인도(2018년), 미국(2019년 9월), 베트남(2020년) 등 시장으로의 확장 작업도 지속 중이다
[웹이코노미=시황분석팀] 유안타증권은 7일 셀트리온에 목표주가는 25만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유안타증권의 서미화 애널리스트이다.연결기준, 3분기 매출액 2,891억원(YoY +25.1%), 영업이익 1,031억원(YoY +40.1%)로 컨센서스에 부합하는 실적을 시현하였다. 4분기 및 내년 1분기 미국 트룩시마, 허쥬마 및 유럽 램시마SC 출시 예정에 따른 바이오시밀러 매출이 증가하였으며, 자회사 셀트리온제약 매출 증대(고덱스 등) 및 테바향 아조비 CMO 물량 231억원이 반영되었다