[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 14일 메리츠화재에 목표주가는 2만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 임희연 애널리스트이다. 평분기 고정 수익 자산 관련 이익 약 900억원이 인식된 반면 당분기는 2,711억원이 반영됐다 . 연초 사업 계획 대비 채권 매각이 늘어난 것으로 판단된다 . 4Q19F 순이익 793억원 (+67.4% YoY) 전망 9월 보장성 인보험 신계약 판매액이 150억원 수준으로 여전히 고성장을 추구하고 있기 때문에 단기간 내 가시적인 신계약 성장 축소를 기대하긴 어려울 것이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 14일 DB손해보험에 목표주가는 6만2000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 임희연 애널리스트이다. Q19P 순이익 1,225억원 (19.2% YoY), 컨센서스 부합 단기간 내 주가 반등을 모색하기는 이르다. 내년 실손 요율 상향 조정, 자동차 손해율 개선 기대감 등 감안시 연말까지 충분한 조정 후 적극 매수를 권고한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 14일 한국전력에 목표주가는 3만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 허민호, 이진영 애널리스트이다. 4Q19 영업이익 0.37조원 (적지 YoY), 20년 3.55조원 (흑자전환) 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 14일 현대해상에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 임희연 애널리스트이다. 3Q19P 영업이익 1,146억원 (20.7%, 이하 YoY), 순이익 723억원( 28.3%)으로 당사 추정치 (순이익 716 억원) 에 부합하는 양호한 실적을 기록했다. 보험 본연의 이익에서의 개선은 신계약비 추가 상각 감소으로부터 시작될 전망이다. 신계약 판매 감소를 직관적으로 확인할 수 있을 때까지는 보수적 접근을 권고한다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 14일 코스맥스에 목표주가는 9만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 정용진, 이수민 애널리스트이다. 확실한 주가 반등의 트리거는 1) 국내 법인의 성장성 회복과 2) 중국 법인의 정상화에 달렸다. 화장품 시장의 경쟁 구도가 심화되면서 브랜드 고객군의 변화가 필요한 시점이었다. 20년부터는 국내 및 중국에서 신규 고객 매출이 확인되고, 신제품 효과도 가시화될 전망이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 14일 실리콘웍스에 목표주가는 4만4000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 소현철 애널리스트이다. 20년 LG 디스플레이의 한국 LCD 라인 구조조정으로 LCD용 비메모리 반도체 매출액은 30% 이상 감소할 전망이지만 , OLED TV용 비메모리 반도체 매출액은 2,220 원으로 58.8% YoY( 이하 ) 증가할 전망이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 14일 다나와에 목표주가는 3만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 김규리, 윤창민 애널리스트이다. 3분기 영업이익 60억원 (+30% )으로 컨센서스 62억원 부합 20년 영업이익 294억원 (+14% YoY) 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 14일 SBS에 목표주가는 2만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 홍세종, 이해니 애널리스트이다. 연결기준으로는 비수기에도 불구하고 흑자전환 영업이익 36억원 기록에 성공했다. 콘텐츠허브 , I&M, DMC 미디어가 모두 실적 개선에 기여했다. SK 텔레콤의 웨이브 투자 관련 간주처분이익도 약 200억원이 발생했다. 4Q19 별도 영업이익은 230억원 (+9.8% YoY) 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 14일 DB손해보험에 목표주가는 6만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 케이프투자증권의 김도하 애널리스트이다. 자동차의 경우 통상 경과보험료 증가율이 원수보험료 증가율에 2Q 후행하는 점을 고려하면 4Q19~1Q20부터 본격적인 자보 매출 확대와 손해율 안정화를 기대할 수 있을 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 14일 메리츠화재에 목표주가는 1만9000원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 케이프투자증권의 김도하 애널리스트이다. 2019년 들어 분기별 장기 위험보험료가 20% YoY 증가하고 있음에도 이를 상회하는 손해액 증가로 위험손해율은 상승. 장기 위험손해액은 분기 중 +41% YoY, 3Q 누적 +30% YoY를 기록 (3Q 누적 위험손해액 DB손보 +22% YoY, 현대해상 +23% YoY). 실손뿐 아니라 그 외 담보의 손해율도 상승 중 현재의 수익 구조는 실적의 지속 가능성이 떨어지는 것으로 판단되므로 대규모 자산 처분익 실현이 계속되지 않는 한 경상적 감익이 불가피할 것으로 전망
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 14일 한화생명에 목표주가는 2800원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 케이프투자증권의 김도하 애널리스트이다. 강화 스케줄은 연기됐지만 여전히 우려로 남아있는 LAT(보험부채 적정성 평가) 부담과 규제 외적으로도 본업의 사차이익 축소 가능성 등을 고려하면 배당재원을 유보하는 것이 중기 전망에 오히려 긍정적일 것으로 판단해 2019년 미배당 가능성을 제기함 3Q19 당기순이익 609억원 (-56.6% YoY)으로 부진한 실적 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 14일 코스맥스에 목표주가는 12만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 김혜미 애널리스트이다.그동안 핵심 성장 동력이었던 상해의 실적 하락은 아쉬움. 시장 트렌드 변화에 따라 온라인 고객사 확보를 통한 동사의 매출 구조 변화를 달성하기까지는 시간이 필요할 것으로 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 14일 현대해상에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 보유(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 김도하 애널리스트이다.자동차의 경우 통상 경과보험료 증가율이 원수보험료 증가율에 2Q 후행하는 점을 고려하면 4Q19~1Q20부터 본격적인 자보 매출 확대와 손해율 안정화를 기대할 수 있을 전망자동차는 기대되지만 사업비와 실손의 업황 개선을 기대하기 어려운 환경에서 무엇보다도 내실관리가 필요한 시점으로 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 14일 팬오션에 목표주가는 6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 케이프투자증권의 홍준기 애널리스트이다. 3분기 BDI 강세로 영업이익은 시장 및 당사 추정치를 각각 4.3%, 8.1% 상회한 634억원을 기록했습니다. 4분기부터 벌크화물 시황 약세 예상되지만, 장기운송계약으로 안정적인 이익증가 전망합니다
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 14일 한화케미칼에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 전유진 애널리스트이다.당사 추정(1,038억원/+47%), 컨센(1,074억원/+42%) 큰 폭 상회하는 깜짝 서프라이즈이번 실적에서 확인한 높아진 이익 체력과 미국/유럽 수요호조 반영해 20년 태양광 이익 추정 이전 대비 +7.4% 조정