[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 한라홀딩스에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 유지웅 애널리스트이다.자회사 대부분이 호실적을 기록했다. 만도헬라의 경우 매출액 1,724억원(YoY +19%),OP 107억원 (YoY+9.2%)를 기록했다. 인도와 중국이 시장의 정체에도 불구하고 외형이각각 YoY +62%, +13%씩 증가했고, ADAS 매출액은 YoY +26%의 고성장세를 기록했다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 금호산업에 목표주가는 1만9500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 김세련 애널리스트이다.아시아나항공 구주에 대한 매각 대금이 확정된 것은 아니지만 차입금 상환으로 인한 무차입 경영, 토지 투자, 민자SOC 지분 투자 등 다양한 현금 활용이 기대된다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 NEW에 목표주가는 5500원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 김현용 애널리스트이다.내년에는 5편의 드라마가 제작/방영될 예정이며, 단일채널 의존을 벗어나 케이블/종편 전반으로 플랫폼 다변화도 빠르게 진행될 전망이다. 아울러 내년 상반기에는 1,200만 영화 부산행의 후속작 반도가 개봉을 기다리고 있다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 JYP Ent.에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 김현용 애널리스트이다.4분기 영업이익도 113억원(YoY +14.1%)으로 세 자리수 유지가 예상된다. 11월초GOT7 완전체의 미니앨범을 시작으로 11/20 트와이스의 일본정규2집 발매, 12/9 스트레이키즈까지 앨범컴백이 예정되어 있다강 아티스트 활동량이 굳건히 유지되는 가운데 스트레이키즈와ITZY가 빠르게 수익화되는 과정을 거치고 있어 2020년에도 고성장을 이어갈 유일한기획사라는 판단이다.
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 HSD엔진에 목표주가는 7000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 박무현 애널리스트이다.올해 들어 한국 조선소들의 선박 수주실적에서 LNG추진 옵션이 장착된 사양이 부쩍 늘어났다. Nox Tier II가 발효된 2011년 신조선 계약부터 사실상 LNG추진선 수요는 발생된 것으로볼 수 있다. 이는 HSD엔진에게 더 높은 가격의 엔진 수주량을늘려주게 될 것이며 이익률도 높아지게 될 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 이베스트투자증권은 15일 엔씨소프트에 목표주가는 66만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 이베스트투자증권의 성종화 애널리스트이다.올해 대한민국 신작게임 중 최고의 기대신작인 '리니지2 M'이 11/27 한국시장에 론칭된다. 사전예약자는 9/5부터 사전예약에 돌입하여 57일만에 700만명을 달성했는데 이 기세라면 론칭 직전에는 800-900만명도 가능할 것으로 예상된다PC/콘솔 대작 'Project TL'도 내년 상반기 CBT 예정이라2021년 이후에는 론칭이 가능할 것으로 기대된다
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 15일 한국콜마에 목표주가는 5만1000원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 배송이 애널리스트이다.CKM을 제외한 모든 부문이 아쉬움. 매출 부진은 예견된 바였으나 , 예상보다 부진 폭이 더 깊었고 , 연결 자회사의 영업적자 확대와 일회성 회계 비용까지 큰 규모로 반영되면서 영업이익 훼손이 컸음. 내년 이후 중국의 실적 회복 가시성도 코스맥스 대비 낮다고 판단함.3Q19 실적은 매출액 3,609억원(YoY-4%), 영업이익 202억원(YoY+160%)으로 낮아진 기대치에도 큰 폭으로 미치지 못하는 어닝 쇼크
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 15일 영원무역에 목표주가는 4만9000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 배송이 애널리스트이다.4분기 오더를 상향, 비용을 하향해 실적 추정치 상향. 현재 주가는 12MF PER 9배로 견고한 펀더멘탈 대비 과도하게 저평가되어 있음. OEM 업체들이 낮은 밸류에이션에도 불구하고 주가가 부진한 이유는 실적 가시성에 대한 의문 때문. 동사의 현재 오더 흐름상 당분간 탑라인 성장이 유지될 가능성이 높고, 동시에 비용 부담도 완화되어 4분기 호실적에 대한 가시성이 확보되었다 판단함3Q19 매출액 6,826억원(YoY+14%), 영업이익 705억원(YoY+14%)으로 시장 기대치 상회. OEM 성장이 예상보다 강했고, 방글라데시 퇴직충당금 부담 축소
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 15일 한화에 목표주가는 3만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 김한이 애널리스트이다.한화생명의 4Q19 변액보증준비금 증가 예상되나, 한화케미칼 주가 호조로 일부 상쇄 가능할 전망. 상장지분가치 방어될 경우 향후 4개분기 이어질 자체사업 실적 개선이 주가 상승으로 반영될 것
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 15일 SK에 목표주가는 31만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 김한이 애널리스트이다.진행 중인 자기주식취득 발표 전, 연초 이후 주가 부진의 주 원인이었던 비상장자회사들 실적 크게 호조. SK E&S는 CGH 처분이익 외에도 한전의 한빛원전 정비 여파가 4분기까지 이어질 전망으로 SK E&S 가동률 개선 지속, 연초와 달리 연간 OP 증가 기대결 OP 1.0조원(-13.7% QoQ, -31.5% YoY), 지배지분순익 4,543억원(+287% QoQ, -8.6% YoY). 상장자회사 합산 OP 8,122억원(-16.8% QoQ, -36.9% YoY, 추정치 3.2% 하회), 합산 순이익 5,491억원(+12.4% QoQ, -65.4% YoY, 추정치 11.2% 하회)으로 소폭 부진. 순이익이 추정치를 상회
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 15일 씨젠에 목표주가는 3만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 강하영. 이혜린 애널리스트이다.3Q 분기 최대 실적 기록하며 당사 추정치와 시장 컨센서스 대폭 상회. Allplex 매출 성장세 및 2020년 환율 가정 변동 반영하여 2020년 영업이익 20% 상향 조정연결 매출액 314억원(YoY +34.4%, QoQ +7.2%) 기록. 시약과 장비 매출 각각 YoY +35.4%, +32.1%씩 증가하며 고르게 성장. 질환별 시약 매출은 호흡기 75억원(YoY +63.4%), STI/여성 질환 92억원(+19.2%), 기타 58억원(+34.5%)
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 15일 이마트에 목표주가는 16만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 김선미 애널리스트이다.영업일수 부족, 전문점 폐점 비용 증가, 온라인 사업부 마케팅비 확대 부담 있었으나 , 본사 판촉비 축소 및 자회사 실적 개선이 전사 이익을 방어함.영업이익 기준 컨센서스에 부합하는 견조한 3Q 실적 기록.
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 15일 신한지주에 목표주가는 5만5000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 김한이 애널리스트이다.오렌지라이프가 보유하게 될 신한지주 0.2%, 6개월 내 처분해야 하므로 오버행 발생. 신한지주는 최소한 그 이상의 자기주식 취득, 소각할 계획을 공시, 주주가치 보호
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 15일 진에어에 목표주가는 2만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 이한준 애널리스트이다.LCC들 공통으로 겪고 있는 outbound 부진 영향에서 자유로울 수 없음. 실적 눈높이를 하향 조정함 . 다만 부정기 영업이나 대체노선 개발 등에 제약이 있는 상황에서도 적자폭이 크지 않다는 점은 향후 실적 개선 잠재력이 있다고 볼 수 있음.3Q19 영업이익 -131억원(YoY 적전) 기록하며 예상을 크게 하회. 비용은 예상수준이었으나 , 국제여객 yield 낙폭이 심했음
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 14일 한국전력에 목표주가는 3만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 신지윤 애널리스트이다.3Q19와 4Q19 실적에 실망할 필요 없음. 한전의 실적은 2020년 영업이익 4.6조원으로 회복 예상. 원전이용률은 2019년 72%에서 2020년 80%로 반등 가능. 전기요금은 각종 할인 축소를 통해 2020년 7월 주택용 4%만 인상을 예상. 리스크는 ESG 확산 시에 문제 소지가 될 과도한 석탄발전 exposure3Q19 원전이용률이 65.2%에 그치며 영업이익도 1.2조원(YoY -11.2%)에 그침. 당기순이익 241십억원(YoY -67.3%)에 그침