[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 1일 SK이노베이션에 목표주가는 24만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 흥국증권의 전우제, 김귀연 애널리스트이다.3Q19 영업이익 3,301 억원 . 컨센 18% 상회3Q19 영업이익은 3,301 억원 (QoQ 34%, YoY 61%) 으로 컨센서스 2,799억원을 상회했다 . 재고평가손실 1,025 억원 감안, 견조한 실적이다4Q19 영업이익 4,287 억원 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 흥국증권은 1일 한라에 목표주가는 5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 흥국증권의 김승준 애널리스트이다.한라 3 분기 실적 특이사항은 주택 실적의 개선이다한라 3Q19 실적은 매출액 3,725억원(+19.2%yoy), 영업이익 245억원(+74.8%yoy)이다. 3Q19 수주는 4,980억원(주택 3,420억원)이며 수주잔고는 2.8조원(주택 1.5조원)이다2020년 하반기부터 부천, 부산, 양평 3곳 자체현장을 착공할 예정이며, 그 이후에는 마포와 부발이 예정되어 있다. 그리고 2021년에는 시흥 염전부지 개발을 기대해본다
[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 31일 파트론에 목표주가는 1만8000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 박강호 애널리스트이다.삼성전자는 2020년 프리미엄 모델에 ToF 카메라를 신규 채택 과정에서 파트론이 주력 공급 예상. 또한 트리플(3개) 이상의 멀티카메라 전략 유지로 평균공급단가(ASP) 상승 지속. 일부 모델 기준으로 전면카메라 부문에서 점유율 하락은 상대적으로 평균공급단가 높은 후면 카메라에 집중하기 위한 전략으로 판단, 실적 추정에 미치는 영향 미미
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 1일 SKC에 목표주가는 6만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 조현렬 애널리스트이다.당사 추정치 대비 화학 및 Industry소재는 상회한 반면, 성장사업은 하회3Q 영업이익은 405억원(-16%QoQ)으로 컨센서스(-4%) 및 당사추정치(-2%)에 부합.2차전지 소재인 KCFT의 실적은 QoQ 지속 개선되고 있는 것으로 추정한다
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 31일 유한양행에 목표주가는 28만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 서근희 애널리스트이다.연결기준 매출액 4,146억원 (+0.0% y-y), 영업이익 78억원 (+0.7% y-y) 전망. 1) 주요 제품 특허 만료로 경쟁사 제네릭 출시에 따라 매출 감소 지속3Q19 review: 별도 기준 영업이익 컨센서스 부합했으나 연결 기준 하회. 제네릭 경쟁 심화로 ETC 사업 부진, R&D 비용 및 광고비 증가하여 수익성 악화 지속.목표주가 3.7% 상향한 28만원 제시: 업종 전반의 높은 실적 기대감 대비 유한양행 3Q19 실적은 다소 아쉬움. 실적 부진 4분기까지 이어질 것으로 전망. 2020년부터 점진적으로 실적 정상화될 것
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 1일 삼성전자에 목표주가는 6만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 노근창 애널리스트이다.삼성의 Galaxy Fold는 초기에 좋은 반응을 보이는 가운데 최근 SDC 2019에서 가로로 접는 Foldable Image를 공개하였음. 2020년 Galaxy Fold2는 2가지 모델로 예상되며, 주력 제품은 두께감소와 외부 Display를 확장한 세로로 접는 제품이 될 것으로 전망됨3분기 확정 매출액과 영업이익은 각각 62조원과 7.78조원을 기록4분기 매출액과 영업이익은 3분기 대비 원화 강세 및 마케팅 비용 증가에 따라 QoQ로 각각 1.6%, 13.1% 감소한 231.5조원 과 6.76조원을 기록할 것으로 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 31일 대림산업에 목표주가는 12만6000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 백재승 애널리스트이다.3Q19 실적은 현재 체력 하에서 정상적인 수준의 실적 규모로 판단3Q19 연결기준 영업이익은 2,230억 원으로, 컨센서스 부합최근 미국 합성고무 latex 업체 인수는 당장 매력적으로 느껴지지 않고, 유화 사업에의 투자 집중 전략은 화학 up-cycle에서 더 빛을 발할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 1일 현대오토에버에 목표주가는 6만6000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 최진성 애널리스트이다.4분기는 계절적 성수기가 도래함에 따라 3분기보다 높은 성장세 기록할 수 있을 것3분기 연결기준 매출액은 3,854억원(+11.1% YoY, -5.2% QoQ), 영업이익 206억원(+5.2% YoY, 9.5% QoQ)을 기록4 분기 계절적 성수기에 도래함에 따라 현대차의 이익 성장과 함께 하반기 주가 흐름은 우상향할 것
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 31일 세아베스틸에 목표주가는 1만8000원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 백재승 애널리스트이다.수요 둔화로 인한 모회사의 판매량 부진이 3Q19 실적 둔화 원인으로 작용3Q19 연결기준 영업손실은 4억 원으로, 전분기대비 적자 전환경쟁사 시장 진입에 따른 특수강 공급 증가는 수요 부진과 겹쳐져 특수강 시황 전반의 악화 및 동사의 실적 둔화를 야기 중. 세아창원특수강의 견고한 실적 흐름 지속 가능성에도 불구하고, 모회사의 실적 개선 모멘텀이 당장 크지 않다는 점을 고려할 때, 2020년 P/E 13.2배에 거래 중인 현 주가는 크게 매력적이라고 보긴 힘들 것
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 1일 한독에 목표주가는 3만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유진투자증권의 한병화 애널리스트이다.동사가 투자한 제넥신 등 업체들은모두 취득원가 또는 장부가 기준으로 계상되어 있는 것을 감안하면 저평가 상태는 더 심화된다. 이익까지 정상화된 상태라서 현재의 저평가는 논리적으로 설명되기 어렵다. 내년에는 동사가 투자한 업체들에서 긍정적인 뉴스플로우가 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 31일 서울반도체에 목표주가는 1만6000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 이종욱 애널리스트이다.급격한 이익을 기대하기 힘들지만, 추가적인 주가 하락 제한적3Q19 매출액 2,834억원과 영업이익 120억원을 기록하였다. 최근 컨센서스가 낮아지고 있었음에도 불구하고 영업이익은 당사의 전망치나 시장의 예상을 하회하는 수치이다LED 가격의 하락 속도 완화. 베트남의 이전 마무리 단계로 동사의 분기 영업이익 수준의 회복 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 유진투자증권은 1일 JB금융지주에 목표주가는 7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 유진투자증권의 김인 애널리스트이다.3Q19 Review: 지배주주순이익 901억원으로 당사 및 시장예상치 상회. 4Q19 Preview: 지배주주순이익 492억원으로 4분기 분기기준 최대실적 예상. 지방은행 최선호주로 추천하며, 투자의견 BUY 및 목표주가 7,000원 유지함
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 1일 대우건설에 목표주가는 5800원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 성정환 애널리스트이다.3분기 실적은 연결 매출액 2조 810억원(YoY -24%, QoQ -7%), 영업이익 1,190억원(YoY -38%, QoQ +17%)을 기록하여 시장기대치에 부합연초 기대치 대비 부족한 영업실적은 실망스러운 요소이나 1) 올해 증가한 분양물량을 바탕으로 내년 매출 증가가 기대되고, 2) 4분기 나이지리아 LNG 플랜트 정식 수주계약 체결, LNG 본격 수주증가 국면이라는 점을 고려하여 투자의견, 목표주가 유지함나이지리아 NLNG 발표 이후 단기 수주모멘텀 낮아져 주가 횡보세 거듭 중이나 향후 모잠비크, 카타르 LNG 수주와 동반한 주가 상승할 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 삼성증권은 31일 두산중공업에 목표주가는 6100원이며, 투자의견은 보유로 제시했다.담당 애널리스트는 삼성증권의 한영수 애널리스트이다.여전히 동사 연말 순차입금이 3분기 대비 대폭 감소 되는 것으로 가정하였으며, 연말 실제 수치에 따라 추가 조정 여지가 존재3분기 연결 매출은 시장 기대 수준. 반면, 영업이익은 시장기대를 44% 하회하였고, 지배주주 순이익은 다시 적자 전환. 영업이익에는 신보령화력 프로젝트 관련 상업운전 지체상금 515억원이 반영. 영업 외 부문에서는 사우디 국세청과의 분쟁해결 비용 400억원이 반영실제 영업활동 현금흐름 개선을 통해 재무비율이 개선될 때에 고려해볼 수 있을 것
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 1일 대림산업에 목표주가는 13만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 성정환 애널리스트이다.3분기 실적은 연결 매출액 2조 1,640억원(YoY -12%, QoQ +9%), 영업이익 2,230억원 (YoY +9%, QoQ -25%)을 기록하여 시장기대치 부합최근 정부의 주택규제로 인한 투자심리 악화로 주가는 부진한 추세를 이어가고 있으나, 높은 밸류에이션 매력과 안정적인 주택부문 실적을 고려하여 투자의견, 목표주가 유지