[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 14일 신세계인터내셔날에 목표주가는 26만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 SK증권의 전영현 애널리스트이다. 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 +6%와 +24% 상회하는 호실적 시현. 화장품 부문 매출이 YoY +61% 증가하며 영업 레버리지를 확대(OPM YoY +0.6%p). 비디비치와 수입 화장품 매출액 595억원(QoQ +25%)과 308억원(QoQ +9%) 추정 3Q19 매출액 3,599억원(YoY +16%), 영업이익 191억원(YoY +66%) 기록
[웹이코노미=시황분석팀] SK증권은 13일 키움증권에 목표주가는 8만원이며, 투자의견은 매수(신규)로 제시했다.담당 애널리스트는 SK증권의 구경회 애널리스트이다.키움증권의 강점은 브로커리지에 있고, 이로 인한 기업 경쟁력은 장기간 유지될 것이다.키움증권의 주가는 주식시장 거래대금에 민감하게 움직인다. 따라서 KOSPI 상승 시 단기적인 주가 상승 폭은 클 수 있다.
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 14일 현대해상에 목표주가는 3만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 강승건 애널리스트이다. 손해율부담을 대규모 처분이익으로 일정 부분방어 하였다는 점에서 2분기와 유사한 상황이며,계절성이 반영되면서 손해율의 절대수준이 상승함에 따라 처분이익의 절대규모 역시 증가 2019년 3분기 별도기준 순이익은 723억원으로 우리 전망치에는 부합하였지만 컨센서스 대비로 는소폭 하회하였음. 전년동기대비 28.3% 감소한 수준
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 14일 DB손해보험에 목표주가는 7만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 강승건 애널리스트이다. DPS 방어(배당성향을 일정부분 상향하여 지난해와 유사한 수준의 DPS를 유지)에는 부족한 실적이라고 생각함. 4분기에는 계절성의 영향이 확대되며 손해율의 절대 수준측면에서는 3분기보다 부담이 확대 될수 밖에 없기 때문 분기 별도 기준 순이익은 1,225억원으로 우리 전망치를 소폭 하회
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 14일 메리츠화재에 목표주가는 2만원이며, 투자의견은 보유로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 강승건 애널리스트이다. 장기위험 손해율안정은 다른 보험사에게도 중요한 요소이지만 동사에게는 매우 중요한 이슈임. 많은 비용을 사용해고 성장을 하고 비용부담을 처분 이익으로 상쇄하는 동안 장기 위험보험료가 빠르게 성장하게 되면 위험률 차이익의 level up을 통해 회사의 이익수준을 급성장 시키는 전략을 취하고 있기 때문 동사의 3분기 순이익은 766억원으로 우리 전망치 및 컨센서스를 7.9% 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 14일 한화생명에 목표주가는 2650원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 강승건 애널리스트이다. 8월 중순까지 급락하였던 장기채권금리가 최근 반등하였고 LAT 결손에 따른 자본감소에 대한 우려 저금리 기조라는 점은 여전히 변하지 않았고 회계적 부담 완화가 실질적 부담완화를 의미하지 않기 때문임. 3분기 실적 역시 지난 1~2분기의 부진한 흐름을 이어 가고 있다는점 역시 부담 요인으로 작용
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 14일 한국전력에 목표주가는 4만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 원민석 애널리스트이다. 동사의‘ 20년 영업이익은 4조3,500억원으로 ‘19년대비 크게 개선될 것으로 전망한다. 큰폭의 실적개선은 주로 석탄/원유가격 하락에 따른 연료비 감소 효과에 기인 동사의 3Q19 실적은 매출 15조9,123억원[y/y -3.0%, 1M Cons. 15조7,690억원], 영업이익 1조2,393억원[y/y -11.2%, 1M Cons. 1조2,553억원]으로 시장기대치에 부합하는 실적
[웹이코노미=시황분석팀] 하이투자증권은 14일 한화케미칼에 목표주가는 2만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 하이투자증권의 원민석 애널리스트이다. 태양광은 3Q19 수준의 실적을 이어나갈 것으로 전망하는데, 미국/유럽 위주의 수요호조세가 지속될 것이며 모노비중확대 등에 따른 제품 Mix 개선으로 수익성이 양호하게 유지.20년 은리테일 면세점 적자소멸[+300억원] 및 갤러리아 광교백화점 영업활동 개시[+100억원]을 통해 추가적인 실적개선이 가능할 것으로 전망 동사의 3Q19 실적은 매출 2조4,412억원[q/q +2.8%, 1M Cons. 2조5,005억원], 영업이익 1,525억원[q/q +56.2%, 1M Cons. 1,086억원]으로 시장컨센서스를 크게 상회
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 14일 연우에 목표주가는 3만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 배송이 애널리스트이다.비용 구조 향상과 매출 성장이 함께 나타나며 서프라이즈 시현. 우려와 달리 내수가양호했고, 전 분기 가동이 지연되었던 중국 공장의 실적을 확인한 점이 의미 있음. 4분기 높은 실적 모멘텀 유지될 전망. 특히 4Q18 영업이익 기저가 낮아 증익 강도 강화3Q19 매출액 749억원(YoY+10%), 영업이익 60억원(YoY+271%)으로 기대치 상회
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 14일 한국전력에 목표주가는 3만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 한국투자증권의 신지윤 애널리스트이다. 한빛원전 정비가 길어지며 4Q19까지 부정적 영향 불가피. 소득은 석탄투입 가격과 LNG투입 가격의 하락을 확인한 것. 호주 바이롱 광산 손상차손 약 450십억원까지 계상되며 당기순이익 241십억원(YoY -67.3%)에 그침 3Q19 원전이용률이 65.2%에 그치며 영업이익도 1.2조원(YoY -11.2%)에 그침
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 14일 코스맥스에 목표주가는 10만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 KTB투자증권의 배송이 애널리스트이다. 상해 회복 시점을 내년 이후로 변경했으나, 미국의 손익 개선을 반영해 실적 추정치 변동크지 않음. 현재 주가는 12MF PER 17배로 역사적 하단. 금번 분기 중국이 부진했기 때문에 단기 주가 모멘텀은 약화. 다만 내년을 바라보면 전사적인 회복의 방향성은 유효하다 판단해 조정시 매수 전략 유효 3Q19 영업이익 104억원(YoY-22%)으로 낮아진 기대치 충족. 중국 제외 전 지역이 개선
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 14일 한화케미칼에 목표주가는 2만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 이희철 애널리스트이다.금년 3Q에 태양광, 화학 등 중심 호실적 기록하며 타사대비 차별화. 4Q에는 화학 둔화예상되나 태양광 실적은 추가 개선 가능성. 내년 실적은 태양광(Mix & ASP 개선), 화학(원료 안정, PVC/VCM 신증설 효과), 리테일(면세점 종료 및 광교점 오픈) 등 중심으로호전 예상3Q19 영업익 1,525억원으로 컨센 큰 폭 상회. 태양광과 화학부문 개선. 특히 태양광은 미국 M/S 확대 및 고효율 라인 전환 등으로 물량(Q) 및 가격(P) 동시 호조세
[웹이코노미=시황분석팀] KTB투자증권은 14일 실리콘웍스에 목표주가는 4만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 KTB투자증권의 문정윤 애널리스트이다.LCD는 전방 고객사 Capa shutdown 영향으로 매출 감소 불가피. 반면 OLED 매출 비중이 45%까지 확대되면서 외형 성장 및 수익성 개선세 예상3Q19 매출액 2,497억원(+27.2% QoQ, +16.7% YoY), 영업이익 140억원(+125.4%QoQ, -33.9% YoY) 기록. 영업이익 기준 컨센서스 하회
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 14일 화승엔터프라이즈에 목표주가는 2만1000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 나은채 애널리스트이다.컨센서스 영업이익 26% 상회, 비수기에 사상 최대 실적.성장통 이후 온전한 체력이 반영된 실적. 수익성 개선을 동반한 성장. 외형 확대와 수익성 개선 여지 높다3분기 매출액은 전년대비 34% 증가한 3,010억원, 영업이익은 221% 증가한 250억원(영업이익률 8.3%, +4.8%p YoY)을 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 한국투자증권은 14일 연우에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 한국투자증권의 나은채 애널리스트이다.생산성 정상화, 영업이익 컨센서스 27% 상회.프리미엄 시장 호조에 신규 고객들 성장 긍정적.수출, 중국 사업, 국내 성장 브랜드로 고객사 확대 과정3분기 매출액은 전년대비 10% 증가한 750억원, 영업이익은 271% 증가한 60억원(영업이익률 8.1%, +5.7%p YoY)을 기록, 컨센서스 영업이익을 27% 상회