[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 대한항공에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 Trading 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 류제현 애널리스트이다.미중 무역 분쟁의 결과에 따라 화물 하락 사이클이 길어질 수 있다는 불확실성은 남아 있다. 실제로 3Q19 미주와 유럽의 화물 매출은 -20% YoY 이상 감소했다. 주요 노선에서의 실적 부진으로 수익성 회복에 대한 기대감이 약해질 수 있다기대했던 호텔에서의 영업 손실 축소도 나타나지 않았다. 단, 무인기 납품 본격화에 따라 매출 증가로 항공우주 부문의 영업이익(218억원)이 개선된 것은 긍정적이다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 제주항공에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 류제현 애널리스트이다.동사는 아시아나항공 인수를 시도했으나 상대적으로 낮은 입찰 가격으로 인해 우선협상자로 선정되지 못했다. 하지만 인수에 따른 유상 증자, 차입금 증가 등의 리스크가 완화된 것은 긍정 적이다동사의 기재는 현재 46대로 이 중 3대는 B737 결함에 따라 운항이 중지된 상태이다. 4Q19 추가 반납(1대)을 감안하면 4Q19부터는 공급 증가율이 둔화될 수 있을 것으로 예상한다. 하지 만 단가 하락은 당분간 지속될 전망으로 4Q19 영업손실은 464억원으로 확대될 것으로 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 한전KPS에 목표주가는 4만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 류제현 애널리스트이다.영업이익은 530억원으로 227.6% YoY 증가했다. 이는 당사 추정치(334억원) 및 시장 기대치 (256억원)를 크게 뛰어넘는 것으로 3Q 실적으로는 사상 최대 수준이다2021년부터는 지난 5월 체결된 UAE로부터의 LTMSA(Long-term Maintenance Service Agreement) 계약에 따른 매출 인식도 본격화될 것으로 예상된다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 씨젠에 목표주가는 3만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김충현 애널리스트이다.기술력을 바탕으로 누적 고객 사가 1,100개를 넘어섬. 보통 신규 고객사가 물량을 확대하는 데에는 6개월에서 1년이 소요 됨. Allplex 런칭이 4년차가 되면서 본격적인 물량 확대 발생 가능성이 높은 상황동사의 Allplex 제 품은 보수적인 유럽시장에서 인정받을 만큼 그 성능과 실적개선 효과가 검증되었다는 점에서 미국에서도 안정적인 시장침투가 기대됨. 제품 판매 시점은 2021년 이후로 예상
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 에스엠에 목표주가는 5만2000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 박정엽 애널리스트이다.예견된 대로 4분기 본업 변수는 강하다. 동방신기의 5대 돔 투어(57만 규모)가 시작되고, 슈 퍼주니어와 태연 미니, EXO 정규/리패키지/솔로(첸) 등을 발매해서 앨범과 공연 일정이 활발 하기 때문이다. 뿐만 아니라 SM C&C도 광고 성수기에 진입한다. 비계열 물량이 확보되면서 이익률이 3분기부터 상승하고 있어 성수기 레버리지가 기대된다4분기는 강한 본업 변수와 더불어 향후 성장 성을 좌우할 이벤트가 있어 중요한 시기다. 실적과 함께 밸류에이션 변수도 부각될 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 JYP Ent.에 목표주가는 3만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 박정엽 애널리스트이다.매출 증가에 따른 레버리지와 트와이스 돔 투어 부분 반영 효과로 높은 수익성(GPM 51%, OPM 32%)도 확인됐다2020년에는 JYP가 글로벌 기획사로 발돋움할 수 있는 다양한 시도가 예정되어 있다. 실적 우려가 해소됐기에 이젠 장기 성장성에 대한 관심이 보다 늘어날 것
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 일진머티리얼즈에 목표주가는 5만9000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 김철중 애널리스트이다.중장기 성장에 필요한 재원 마련뿐만 아니라, 경쟁사 대비 안정적인 자금력을 바탕으로 1) 투자 시기 선점, 2) 핵심 장비군 선점(티타늄 드럼), 3) 제품 별 라인 효율화, 4) 타 지역에 대한 투자 등 운신의 폭이 넓어졌다배터리 셀 업체마저 최악의 실적을 기록했던 3Q19였다. 동사를 포함한 동박 업체 들은 이러한 구간에서도 상대적으로 견조한 실적을 기록한 것으로 판단
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 JYP Ent.에 목표주가는 3만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 이기훈 애널리스트이다.2020년 산업 전반으로 확대되는 로열티 기반 그룹 데뷔
[웹이코노미=시황분석팀] 미래에셋대우는 15일 하이트진로에 목표주가는 3만2000원이며, 투자의견은 Trading 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 미래에셋대우의 백운목 애널리스트이다.테 라/진로이즈백으로 인해 점유율 상승과 이익 모멘텀(20~21년 영업이익 각각 59.5%, 8.8% 증가) 이 있을 전망이다
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 와이솔에 목표주가는 1만9000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 김록호 애널리스트이다.와이솔의 5G 관련 수혜와 기존 투자포인트는 여전히유효하며, 2020년 분기 실적을 통해 5G 단말기 효과를 입증한다면 주가의 재평가가 이루어질 것으로 판단한다
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 에스엠에 목표주가는 5만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 이기훈 애널리스트이다.관련 프로그램의 조작 의혹이 현실화되는 와중에 맞이하는 역대 최대 신인 데뷔 모멘텀(국내 신인 남/여 1팀 + 글로벌 1팀)을 감안하면 가장 재미있는(혹은 비싸지는) 한 해가 될 것이다
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 대한해운에 목표주가는 3만1000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 박성봉 애널리스트이다.1) 건화물선운임지수(BDI) 상승(2,034포인트: YoY +26.6%, QoQ +104.4%), 2) 원/달러환율 상승(QoQ +2.4%) 및 3) 자회사 대한상선의 수익성 개선(BDI에 연동된 일부 장기화물운송계약의 운임 상승) 등이 영업이익 확대를 견인한 것으로 판단된다
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 에스엘에 목표주가는 2만원이며, 투자의견은 Neutral(하향)로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 송선재 애널리스트이다.3분기 실적이 시장 기대치를 크게 하회한 가운데, 기존 /미국/중국 법인들의 실적개선이 지연되고 있고, 신설된 브라질/인도/중국 법인의 신규 적자가 추가되고 있다
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 신한지주에 목표주가는 5만4500원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 최정욱 애널리스트이다.오렌지라이프 잔여지분 취득을 어떤식으로든 완료해야 하는 상황에서 공개매수보다는 자본부담이 덜한주식교환방식을 선택했고, 자사주 매입·소각도 계획하는 등기존 주주를 최대한 배려하는 방식으로 진행되는 것으로 평가
[웹이코노미=시황분석팀] 하나금융투자는 15일 대덕전자에 목표주가는 1만4000원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 하나금융투자의 김록호 애널리스트이다.대덕전자의 장점은 균형 잡힌 제품 포트폴리오로 인한안정적인 실적 창출 능력이다. 패키지 기판으로 메모리 업황회복과 FPCB로 카메라의 진화(ToF 탑재, 광학 줌 채택)에동승한다