[웹이코노미=시황분석팀] 대신증권은 19일 한화에어로스페이스에 목표주가는 5만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 대신증권의 이동헌 애널리스트이다.현재 항공엔진 관련 수주잔고는 20조원 수준으로 추정되며 LTA(Long-Term Agreement,민항기부품 계약) 올해 예상 매출 5,430억원(EDAC 580억원 포함) 기준 37년치 물량. 관련매출액은 매년 두 자릿수의 고성장을 전망(EDAC 포함)3Q19 연결 실적은 매출액 1조 3,125억원(+26.2% yoy) 영업이익 571억원(+217.2% yoy)영업이익률 4.4%(+2.7%p yoy)으로 2분기 연속 어닝 서프라이즈인건비 증가와 신흥국 경쟁 등으로 어려움을 겪는 국내 제조산업에서 고부가치이며 장기계약 형태의 항공 및 엔진부품 시장은 한국 제조업이 반드시 가야 할 길
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 15일 현대엘리베이에 목표주가는 9만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 황어연 애널리스트이다.남북경협 이벤트에 따른 주가 변동성 확대 요인은 항상 존재한다. 본업 기업가치 상승은 중국 공장 준공, 내수 설치 매출액이 반등하는 2021년이 예상된다.3분기 매출액 4,748억원(+0.2%), 영업이익 327억원(-22.9%)을 기록했다.
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 15일 태평양물산에 목표주가는 3700원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 박희진 애널리스트이다.연간 이익 개선에의 방향성 변화는 없으나 동종 업태 내 타 업체와 동일하게 3분기 반영된 무역 금융 관련 외환평가손실을 감안했다. 2019년 연간 의류OEM 부문 오더는 3.1% YoY 감소해 다소 부진한 흐름을 나타내겠다. 그러나이익 개선 방향성이 유효하고 PER 밸류에이션 역시 8.2배 수준에 불과하다.3분기 연결 영업이익은 전년동기대비 8.7% 증가한 295억원으로 예상치(331억원)을 하회했다. 예상보다 부진했던 오더 흐름이 주요 원인이었다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 15일 LF에 목표주가는 2만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 박희진 애널리스트이다.3분기 연결 영업이익 61.6% YoY 감소한 46억원으로 어닝쇼크. 4분기 연결 영업이익 -6.4% YoY, 별도 영업이익 -5.5% YoY 전망3분기 실적은 어닝쇼크를 기록했다. 연결 영업이익은 46억원(-61.6% YoY)으로 예상치(당사 176억원, 시장 187억원)을 크게 하회했다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 15일 인크로스에 목표주가는 2만6000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 홍세종,이해니 애널리스트이다.당사 추정치(33억원)와 컨센서스(31억원)를 상회하는호실적이다. 주력 부문인 미디어렙 매출액은 13.6% 증가한 69억원을 기록했다.국내는 모바일을 중심으로 디지털 시장의 성장이 지속되고 있다.3Q19 연결 매출액은 90억원(+3.1% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 35억원(+43.0%)을 기록했다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 15일 삼성화재에 목표주가는 27만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 임희연 애널리스트이다.연간 순이익 감익(-36.4%)으로 인한 DPS 감소는 불가피해 보인다. 19F DPS7,500원, 배당수익률 3.3%가 예상된다. 지금의 장기위험손해율 레벨은 상대적으로 매력적이나 업계 전반적인 손해율 상승 기조가 장기화될 개연성이 높은만큼 보수적인 접근을 권고한다3Q19 영업이익 2,445억원(-29.2%, 이하 YoY), 순이익 1,598억원(-32.6%)으로 시장 기대치 및 당사 예상치(1,868억원)를 하회했다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 15일 삼성생명에 목표주가는 9만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다. 담당 애널리스트는 신한금융투자의 임희연 애널리스트이다. 일회성 요인으로 변액보험 관련 손실 약 230억원, 자살재해보험금 지급 관련 법인세 비용 약 300억원이 인식된 영향이다. 3Q19 영업손실 80억원(적전, 이하 YoY), 지배순이익 2,202억원(-21.3%)으로 당사 추정치(지배순이익 2,881억원)를 크게 하회했다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 15일 키움증권에 목표주가는 8만5000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 임희연 애널리스트이다.자회사 키움자산운용의 AUM 증가에 따른 이익 개선과 저축은행의충당금 환입, 주식시장 반등에 따른 PI 부문에서의 이익 회복 등이 이번 호실적의 주 요인이다.3Q19 연결 영업이익 858억원(+31.4%, 이하 QoQ), 지배주주 순이익 667억원(+20.1%)으로 시장 컨센서스(순이익 592억원)를 크게 상회하는 호실적
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 15일 오뚜기에 목표주가는 75만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 홍세종,이해니 애널리스트이다.역발상 투자를 고민해볼 만하다. 자회사 흡수 합병은 내년 비유기적 성장을 담보한다. 시장에는 가격 인상의 신호탄이 될 수 있다.3Q19 연결 매출액은 5,970억원(+3.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 366억원(-9.3%)을 기록했다
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 19일 CJ CGV에 목표주가는 5만3000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 성준원, 강수연 애널리스트이다.자회사 CGI Holdings를 통한 3,336억원 유치는 긍정적. 자회사 가치 재산정, 향후 IPO 계획, 실적 개선 기대감
[웹이코노미=시황분석팀] 신한금융투자는 19일 인탑스에 목표주가는 1만7000원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 신한금융투자의 박형우, 김현욱 애널리스트이다.3Q19 리뷰 & 4Q 전망: 전사업부 실적 견조. 사업 포트폴리오 확대: 부품에서 종합 전자제품 생산업체로 변모 중본3Q19 실적은 매출액 2,419억원(+27%, 이하 YoY), 영업이익 189억원(+37%)을 기록했다. 2분기에 이어 호실적이 지속됐다.
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 19일 NAVER에 목표주가는 21만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 이경일 애널리스트이다.라인과 야후재팬의 경영을 통합하는 양해각서를 체결했습니다. 이번 경영통합을 통해 향후 모바일 결제 및 커머스사업부문의 시너지 효과가 극대화될 전망입니다. 또한 통합 이후 AI 관련 투자를 확대함으로써 중장기 성장동력을 확보할 것으로 예상됩니다
[웹이코노미=시황분석팀] 케이프투자증권은 19일 유진테크에 목표주가는 2만원이며, 투자의견은 매수(유지)로 제시했다.담당 애널리스트는 케이프투자증권의 박성순 애널리스트이다.고객사의 투자 부재로 3분기 실적은 부진했습니다. 아직 DRAM과 SK하이닉스 비중이 높은 동사의 2020년 실적 불확실성도 여전히 존재합니다. 하지만 2021년 반도체장비 국산화 수혜의 방향성은 변함없다 판단합니다.3Q19 매출액 481억원(+8.7% YoY, -28.1% QoQ), 영업이익 25억원(-58.2% YoY, -84.3% QoQ) 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 19일 웅진씽크빅에 목표주가는 3600원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 박종렬 애널리스트이다.당초 예상보다 부진한 3분기 실적을 기록했지만, 웅진코웨이 지분 매각을 성공적으로 완수하는 것이 무엇보다 중요함.3분기 연결기준 매출액 1,609억원 (YoY 0.2%), 영업이익 49억원 (YoY -58.0%)으로 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적 기록
[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 19일 에스엠에 목표주가는 5만원이며, 투자의견은 매수로 제시했다.담당 애널리스트는 현대차증권의 유성만 애널리스트이다.음원&음반 판매 호조 및 국내외 활동 증가로 별도&재팬&드림메이커 모두 양호한실적. SM C&C도 영업이익 25억원 기록하며 인수 후 최고 실적 달성. SUPER M, NCT, Way V을 비롯 동방신기, 슈퍼쥬니어, 레드벨벳 등 탄탄한 라인업기대3분기 매출액은 1,735억원(YoY +2.8%), 영업이익은 199억원(YoY +63.9%)로 시장 컨센서스 상회하는 호실적 기록