[웹이코노미=시황분석팀] 현대차증권은 25일 포스코엠텍에 목표주가는 5900원이며, 투자의견은 marketperform로 제시했다.
담당 애널리스트는 현대차증권의 박현욱 애널리스트이다.
- 3분기 실적은 매출액 713억원, 영업이익 34억원, 세전이익 39억원으로, 영업이익은 전년동기대비 -25%, 전분기대비 -1% 기록
- 3분기 포장사업부문과 인건비의 일회성 비용이 발생하였던 것으로 추정되며 이를 제외시, 실질적으로 당사 추정을 상회하는 실적을 달성한 것으로 평가됨. 동사의 사업부별 매출 비중은 포장사업 55%, 탈산제 25%, 위탁운영 17%으로 구성됨
- 동사 주가는 5,000원 초반에서 횡보를 시현하고 있음. 실적의 안정성은 확보가 되어 있으나 중장기 신성장 동력에 대한 부분이 아쉬움
- 실적의 안정성과 순현금의 재무구조로 성장투자 잠재력이 있는 점은 긍정적이나 가시적인 신성장 동력이 없는 점을 고려하여 투자의견 Marketperform 유지. 목표주가5,900원(기존 6,100원) 제시함